中国人寿再保险有限责任公司发售.pdfVIP

关于向中国大地财产保险股份有限公司和 中国人寿再保险有限责任公司发售 “中再-中冶置业天津不动产债权投资计划”产 品关联交易的信息披露公告 根据中国保监会《保险公司资金运用信息披露准则第 1 号：关联交易》及相关规定，现将“中再-中冶臵业天津不 动产债权投资计划”产品关联交易的有关信息披露如下： 一、 交易概述及交易标的基本情况 （一）交易概述 中再资产管理股份有限公司（以下简称我司）作为受托 人发起设立“中再-中冶臵业天津不动产债权投资计划”（以 下简称本投资计划），本投资计划于2016 年 4 月22 日完成 全部募集工作，委托人完成签署《认购书》；我司于2016 年 4 月22 日向委托人发送了《缴款通知书》，并于2016 年4 月 26 日完成足额缴款。自此本投资计划产品销售相关法律文件 全部签署完毕，发行成功。 （二）交易标的基本情况 本投资计划发行规模 10 亿元，投资期限 3 年，偿债主 体在本投资计划的第二年末有权选择提前到期。本投资计划 采用固定利率方式计息，按季度付息。投资资金利率为5.8%/ 年。 二、 交易各方的关联关系 我司向中国大地财产保险股份有限公司（以下简称大地 公司）发售本投资计划产品金额为4 亿元，向中国人寿再保 险有限责任公司（以下简称寿再公司）发售本投资计划产品 金额为2 亿元。 关联方大地公司和寿再公司分别持有我司股权的 10%， 且与我司的实际控制人均为中国再保险（集团）股份有限公 司（以下简称中再集团），为受同一母公司控制的子公司， 即中再集团系统内部委托人。 三、 交易的定价政策及定价依据 （一）定价政策 本投资计划投资资金利率的设定遵守公平公开的原则， 对所有委托人收取相同的管理费，不区分内外部委托人。 （二）定价依据 本次关联交易价格根据市场定价，成交价格与市场公允 价格一致。 四、 交易协议的主要内容 （一）交易价格 本投资计划受益人享受的净收益率预计为5.4%，本投资 计划年管理费为 0.40%，处于全市场同类产品管理费率的平 均水平。 （二）交易结算方式 本投资计划管理费按照缴款时间按日计提，按季度支付。 （三）协议生效条件、生效时间、履行期限 本投资计划于2016 年4 月22 日完成认购协议的签署工 作，并于2016 年4 月26 日完成缴款并全额划至偿债主体的 专用账户，投资计划正式生效成立。 本投资计划投资期限为自投资计划资金划至偿债主体专 用账户之日起，至偿债主体最后一次还款日，期限为 3 年。 五、 交易决策及审议情况 我司于2016 年4 月15 日召开了公开市场投资决策委员 会，以现场审议表决方式，审议通过了本次交易事项。 我司于2016 年4 月22 日召开了第三届董事会第二十四 次（临时）会议，以非现场表决方式，审议通过了向集团系 统关联方销售本投资计划的事项。 六、 其他需要披露的信息 我公司承诺：已充分知晓开展此项交易的责任和风险， 并对本公告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性 负责，愿意接受有关方面监督。对本公告所披露信息如有异 议，可以于本公告发布之日起 10 个工作日内，向中国保监 会保险资金运用监管部反映。 中再资产管理股份有限公司 2016 年5 月3 日