通策ERP-财务相关业务处理流程.doc

通策ERP-财务相关业务处理流程 一 软件操作 1、新增职责、用户 各公司职责、用户维护的权限由集团统一掌控，新增时，需联系系统管理员(杨铿)来进行添加。 2、凭证及报表打印格式 报表格式及打印格式由集团统一控制，A4纸打印； 凭证打印格式统一设置，各单位可通过“总账——定义——输出格式定义——文件——引用”将股份公司本部已设置好的标准打印格式引用到自己单位帐套进行使用，如图2.1 图2.1 3、结转凭证生成 每月生成结转凭证前，必须确保当前会计期间的所有凭证已经为审核、记账的状态。否则系统将提示“生成凭证分录数为0”。 4、月末结转 进行月末结转前，必须执行“平衡检查”功能，查看本月总账、往来账、辅助账等的平衡情况。 5、新增往来单位 在制单时，涉及到往来核算的辅助分录，右键点击弹出帮助窗口，若在此窗口中查询不到所需要的往来单位，则表明当前单位还未将该往来单位创建到自己的往来单位列表中，此时需要按如下步骤新增往来单位： 首先，点击制单界面的工具栏“字典定义”下的“往来单位定义”，如图5.1 图5.1 点击上面的按钮后，系统会弹出当前单位的往来单位列表，如图5.2 图5.2 (帮助窗口中弹出的信息即上图往来单位列表里的数据，它们是一致的。因在帮助窗口中查询不到所需的往来单位，故这里肯定也就查询不到，所以)直接点击上图中的“引入”按钮，查看其他兄弟公司是否已经创建了上述所需的往来单位，如图5.3 图5.3 例，假如查询到当前单位所需的往来单位正是上图中的“杭州东化洗涤用品配送”，那么即表示此往来单位已经由其他兄弟公司创建，在此直接选中，点击“确定”，弹出此往来单位的信息窗口，如图5.4 图5.4 点击“保存”、“退出”，此往来单位就被引入到了当前单位的往来单位列表中，图5.5 图5.5 点击“返回”，就可以在制单界面的帮助里查询到这个往来单位从而应用了。 假如在图5.3所示界面中，未查询到所需的往来单位，那么返回图5.2显示的界面，点击“新增”，此时即在系统中创建新的往来单位，并且这个往来单位将来同样可被其他兄弟公司引入。 6、现金流量专项的选择 现金流量专项做了进一步修改，与期初有所不同：原经营、投资、筹资等项目下的集团内部现金流量相关项目已删除、停用，在“现金流量专项”类别下新增与“经营”等项目平级的“999集团内部现金流量”项目，如图6.1 图6.1 同时，在此新增项目下再分明细，即将经营、投资、筹资三类活动产生的现金流量及其各自的子项目重新在“集团内部现金流量”下添加。未来在进行制单时，所有涉及到集团内部现金流量的辅助分录信息，都要从“999集团内部现金流量”下的各个项目中选择，如图6.2 图6.2 7、报表操作流程 规定各单位报表的统一操作流程为：报表计算——报表校验——报表数据审核 首先，进行报表数据的计算，如图7.1 图7.1 依次选中所要计算的报表，点击“计算”即可。 然后，对各报表进行校验，即检查报表数据是否满足表中及表与表之间的勾稽关系。如图7.2 图7.2 根据“报表计算”和“报表校验”的结果，对报表数据进行确认，确认无误，则进行最后一步操作：报表数据审核（报表通过检验后才能进行） 图7.3 “报表数据审核”操作是报表操作中最终确认的一步，各单位只有将本单位的报表“本级审核”之后，集团才能进一步进行“上级审核”，从而根据各单位最终“确定的数据”，计算集团公司的汇总报表及合并报表等。报表数据审核如图7.4 图7.4 报表数据一经审核，就不能再进行修改（类似于凭证的审核记账），如果需要修改，则要先取消审核。如果已经被集团“上级审核”过，那么在取消“本级审核”前，还需要首先取消“上级审核”（即如果有更改报表数据的情况，需要通过集团才能执行）。 正确的报表操作流程是确保集团能够准确掌握各单位财务数据的关键，请严格遵守并执行！ 8、现金流量表的应用 各子公司有权限操作的现金流量表共两个，即“0006现金流量表(内部)”和“0007现金流量表(对外)”。 “0007现金流量表(对外)”为各单位标准报表 “0006现金流量表(内部)”只作内部核对现金流量数据用，不做其他要求。 二 重申相关业务规范 在软件应用过程中，业务处理的相关操作请严格遵守集团下发的《通医字[2008]021发布财务管理制度》进行操作。 通策ERP软件操作规范 第6页/共10页 编制时间 2009-4-15