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新疆生产建设兵团红星发电有限公司 基建投资及资金计划管理制度 第一章 总则 第一条 目的 为了规范新疆生产建设兵团红星发电有限公司年度基本建设投资计划管理工作，提高资金筹措计划的准确性，降低资金筹措成本，结合本公司实际特制定本规定。基本建设投资计划管理工作的基本任务：通过有效的投资计划管理，减少资金占用及资金呆滞状态，降低资金使用成本，提高资金的使用效果。 第二条 适用范围 本制度适用于新疆生产建设兵团红星发电有限公司（以下简称“公司”）。本制度所指年度基本建设投资计划，包括投资完成计划和投资资金计划。 第三条 引用标准 （一）《中华人民共和国统计法》 （二）中国电力企业联合会《火力发电工程建设预算编制与计算规定》2013年版 第二章 机构及职责 第四条 部门职责 （一）计划经营部 1．编制下一年度基建投资计划工作应在每年11月30日前完成，本年度建议调整计划应在7月30日前完成。根据批准的 第十条 月度资金计划 每月23日，计划经营部负责根据各承包单位审定的工程、设备、材料月度投资完成编制月度资金计划（见附件5），24日提交资金计划给财务部。 第十一条 投资计划执行与评价 计划经营部需密切跟踪月度或季度投资完成情况，掌握动态投资信息，进行风险预控。分析主要经济技术指标的完成情况，对计划执行情况进行检查和监督，及时发现、反映问题。 年度投资计划编制的具体要求、编制方法及编制中需要注意的问题详见本规定附件1《年度基本建设投资计划编制导则》。 第四章 检查、评价与反馈 第十二条 制度执行人应经常检查本部门本制度执行情况的规范性。 第十三条 制度负责人根据反馈情况对各部门本制度的执行情况进行评价，并决定本程序是否升版。 第十四条 程序执行人必须确保为所有文件持有人提供最新的修订版本。 第五章 附则 第十三条 本制度由计划经营部负责解释。 第十四条 本制度自发布之日起施行。 附件：1.年度基本建设投资计划编制导则 2.年度投资建议计划 3.分月度的年度投资计划 4.月度投资计划 5.月度资金计划 6.投资及资金计划编制与审批流程 7.制度信息总览表附件1 年度基本建设投资计划编制导则 第一章 总则 第一条 为规范公司基建投资计划的编制工作，提高工程项目的管理水平和绩效标准，特制定本导则。 第二条 计划经营部是公司基建投资计划编制的归口管理部门，财务部是公司建设单位管理费用及财务管理费用计划编制的归口管理部门。 第二章 编制方法及要求 第三条 年度投资计划的编制以报告的形式上报，报告内容包括投资计划编制说明和投资计划表两部分： 第四条 投资（建议）计划编制说明应包括项目概况（前期项目说明项目批复进度情况）、本年上半年基建计划执行情况、工程主要考核节点完成情况及主要形象进度、工程投资完成、资金到位情况；本年度基建投资计划调整意见并说明调整计划的原因、本年度其他投资方资金落实情况（预计）；下年度基建工程形象进度、工程存在的主要问题、基建投资建议计划（包括资本金和融资计划）、下年度其他投资方资金落实情况（预测）、至竣工年工程资金框架计划等内容。 第五条 投资（建议）计划表内容包括：基本建设投资项目计划预计完成情况表、下年度电力基本建设项目建议计划表、发电工程投产进度安排表、下年度至竣工年资金计划建议安排表、基本建设在建工程项目情况表、电力基本建设大中型新开工项目情况表和下年度建议计划分项构成计划表。前期项目包括：前期项目情况表、前期费用使用表、主要项目支出情况表。 第六条 编制资金计划的基础材料主要包括项目的批准概算（有执行概算的用执行概算）、里程碑计划、一、二级网络进度计划、三大主机及主要辅机设备交付计划、投资完成统计台帐、合同、公司批准的四项费用指标。 第七条 基建投资计划一般应以资金计划为编制基础,具此根据各项目的不同阶段的特点测算投资完成计划。按建筑、安装、设备、其他费编制报表。 第八条 投资计划中的计划投资完成额指标的编制应按计划期的工程进度，根据签订合同的价款，考虑付款时间、付款方式等因素计算所得；如合同尚未签定，按执行概算价格计算，如没有执行概算，按批准概算价乘以调整系数计算，调整系数按计划期市场情况确定。 第九条 投资计划编制时应注意工程建设不同阶段的不同特点，充分考虑预付款、设备到货时间、工程和设备的质保金等在工程建设不同阶段的特点： （一）工程建设前期 1．开工前：确定本年前期项目需要做的工作，确定前期工作各项任务的启止时间表，根据这些工作内容预测各个合同及各年所需资金。 2．开工后：由于建设初期合同签订较少，大部分工作的计划投资完成额只能按概算价并考虑适当下浮，同时要充分考虑留足设备、材料预付款；建安预付款参照合同惯例支付比例及额度，因此，基建投资计划应为计划投资完成额加预付款。 （二） 工程建设中期 1．建筑安装施