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ERP需求调研提纲 建立日期: 2003-4-10 修改日期: 2003-4-10 文控编号: UF_XX(NC/U8M/U8)_XX(项目名称)-07(阶段序号)_XXX(流水号) 客户项目经理： 日 期： 用友项目经理： 日 期： 文档控制 修改记录 日期 作者 版本 修改参考号 审阅人 姓名 职位 审阅签字 存档 拷贝号 地点 备注 文档控制 2 修改记录 2 审阅人 2 存档 2 1. 公司总体调研 3 2. 采购管理调研提纲 4 2.1、 采购管理总体部分 4 2.2、 业务流程部分 5 2.3、 供应商管理 6 2.4、 其它事宜 6 2.5、 未尽事宜 7 3. 销售管理调研提纲 7 3.1、 销售管理总体部分 7 3.2、 业务流程部分 8 3.3、 客户管理（渠道管理） 9 3.4、 其他事宜 10 3.5、 未尽事宜 10 4. 库存管理调研提纲 10 4.1、 库存基本情况 10 4.2、 库存业务流程 12 4.3、 其它事宜 13 4.4、 未尽事宜 14 5. 生产制造调研提纲 14 5.1、 总体情况调研 14 5.2、 制造业务流程 15 5.3、 其它事宜 16 5.4、 未尽事宜 16 6. 财务核算调研提纲 16 6.1、 总体部分 16 6.2、 总账部分 17 6.3、 应收款管理 17 6.4、 应付款管理 18 6.5、 工资管理 18 6.6、 固定资产管理 19 6.7、 未尽事宜 20 7. 文档说明 20 公司总体调研 建议描述内容提要： 公司领导对ERP软件了解程度； 因已经使用一段时间的ERP，对ERP软件有一定认知。 企业领导上ERP软件最需要解决的问题是什么？达到xx目标； 解决各部门存在的实际问题，提高工作效率，降低差错率。 整个公司的组织架构； 公司的经营策略； 精益管理 提升产品品质 卓越服务 满足顾客需求 保护环境 实现和谐发展 采购管理调研提纲 采购管理总体部分 建议描述内容提要： 调研客户采购部门的组织机构、内部人员分工情况以及各自参与的工作流程以及岗位职责。 采购部设为采购部长，采购工程师，采购临采员，采购接货员 采购工程师：主要负责各供商应的供货情况，包括采购需求计划，采购订单，采购发票等工作。 采购临采员：主要负责非主要生产材料、不包含在BOM里的物资的采购、包括包装，还有固定资产设备的采购等等。 采购部接货员：主要负责供应商到货的接应，物品与否符合订单，到货通知单，外检、物流的交接。 客户的采购业务分类情况，供应商及物料是否指定了采购员？ 供应商及物料指定了采购员 目前公司采购单据主要有哪些？如请购单、合同等。请提供单据样本。 报检入库通知单 采购订单 采购合作协议书 样件采购申请单 产品开发商务协议 公司对采购单据（合同、订单等）的保密性有何规定？如，哪些单据只能哪些人查看？哪些人有权对哪些单据进行修改？等等。 采购合作协议书 财务部与采购部可以看 业务流程部分 建议描述内容提要： 采购计划的制定（包括采购计划的编制、编制时考虑的因素、审批确认到提交采购部门执行采购的全过程）； 采购计划编制考虑供应商采购提前期\月末中转库存\最大库存与安全库存 由采购部长审核 总经理批准后制定采购订单并下发至相关供应商,进行采购到货报检入库. 请购的流程，什么样的业务用请购如：生产材料采购、低值易耗采购、固定资产采购、办公用品采购等； 新产品采购时技术部提次样件采购申请单与临采时各部门需提交采购申请单 采购订单的生成及管理； 采购订单跟据采购物流需求计划生成 EXCEL表传至相关供应商，管理按照月订单存档 采购入库流程； 采购到货后采购部报检，外检检验，合格后入至物流部中转库。 采购退货流程； 由外检或内检开出不良品处置单 由物流部开发不良品退货单至采购部，采购部发传真通知供应商两日内回传，退货至供应商。 采购暂估流程； 对多数供应商实际使用结算业务，月初汇总使用量，为供应商开票数， 采取单到回冲方式 财务部存货核算中暂估成本录入，没有单价的录入单价。 采购结算流程； 根据生管库的入库单知道采购的结算数—通知供应商开发票-发票的录入—进行结算 现两种方法 一种手工结算方式，手工录入发票，手工结算发票，另一种拷贝采购入库单结算发票 采购付款流程； 按照采购合作协议中规定付款—EXCEL表根据发票金额付款 供应商管理 建议描述内容提要： 目前供应商档案管理的流程，供应商档案的信息主要有哪些？由谁来维护供