债券投资工作总结与工作计划.docVIP

债券投资ⅩⅩ总结与ⅩⅩ年工作计划 ⅩⅩ年内债券投资情况 ⅩⅩ年的工作计划安排，公司的债券投资业务继续本着资产配置的原则，坚持价值投资，以买入持有为主要目的，在尽可能控制利率风险的基础上，进一步配置和优化公司的债券资产结构。使债券资产为财务公司提供稳定的固定收益收入，确保公司ⅩⅩ经营计划目标的完成，同时也为财务公司未来（中长期）的债券投资夯实基础。 ⅩⅩ年年内债券投资完成情况如下： 剩余期限（年） 到期收益率 备注 国债（一级） 1.4 2.64 3.29% 中短期 国债（二级） 4 3.9 3.61% 国债合计 5.4 3.57 3.53% 企业债（一级） 0.9 7.33 5.33% 一级为中短期、二级为保底浮息品种 企业债（二级） 0.84 4.7 4.18% 企业债合计 1.74 6.06 4.77% 金融债（政策性） 13.15（7.15） 1.07（1.55） 3.32%（3.67%） 选择权债 金融债（中信) 1 1.00 3.00% 金融债合计 14.15（8.15） 1.07（1.48） 3.30%（3.55%） 21.29（15.29） 2.11（2.74） 3.48%（3.70%） 5.4亿，企业债1.744亿，金融债14.15亿，总计21.29亿元，平均剩余期限为2.01年，平均到期收益率为3.45%。（括号内为剔除