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会计总帐管理系统 易拓3.1 教育训练 讲师:罗向锋 Mail:luoxf@digitalchina4 电话课程大纲 总帐会计系统与各系统关联性 参数设置 基本数据管理 凭证处理(调整处理) 部门管理 核算项管理 预算管理 费用分摊 结帐流程 总帐报表及查询 总帐会计系统与各系统关联性 总帐会计系统参数设置(agls103) 本期损益(损益类)科目-虚科目-结转科目 本期损益(资产类)科目-实科目-结转科目 基本资料管理 科目资料明细维护(agli102) 帐套资料维护作业(agli101) 凭证单别维护作业(agli108) 报表结构数据维护作业(agli116) 科目拒绝部门/允许部门设置(agli104) 核算项类型维护(agli1021) 会计期间设置aoos020、 税种资料维护aooi150、 理由码编码aooi301， 币种资料维护aooi050/ 每月汇率维护aooi060 A 参数（一）设置agls105 帐套数据维护agli101 凭证单别维护agli108 于[额外功能]中切换作业帐套 凭证维护aglt110 帐套凭证抛转aglp800 凭证过帐aglp102 End A 录入多帐处理及例行凭证录入流程 异常凭证调整流程（保留异常凭证） End 转回凭证aglt120 凭证过帐aglp102 异常凭证生成 凭证打印aglt120-O 审核 Y N 例行凭证 作业流程 End 已过帐凭证还原aglp1079 凭证过帐aglp102 异常凭证生成 更改凭证aglt110 异常凭证调整流程（更正异常凭证） Start Start End 打印族群维护agli113 部门层级维护agli112 部门资料维护aooi030 打印族群权限维护agli114 部门财务 报表打印 部门管理流程 Start End 科目核算项预算维护agli802 科目核算项维护agli109 科目别异动明细查询aglq801 各异动别财务 报表打印 一般凭证维护aglt110(过帐后) 核算项管理流程 部门预算维护 科目预算维护 部门财务 报表打印 制造管理系统单据设置asmi300 采购单维护apmt540 请购单维护apmt420 AP抛转总帐凭证 厂商进货发票请款 总帐过帐 预算耗用/可用余额查询 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 请采购预算维护 请采购预算 报表打印 『预算管理』之OVERVIEW Start End 固定预算汇总aglp602 预算名称维护agli601 部门预算维护agli502 科目预算维护agli602 一般凭证维护aglt110 部门财务 报表打印 总帐预算作业流程 预算耗用/可用余额查询apmq650 预算名称维护agli601 请采购预算维护apmi650 请采购预算挪用/追加 维护apmt650/651 请采购预算 报表打印 请采购预算作业流程 Start End 固定金额分摊维护 agli710 固定比率分摊维护 agli720 变动比率分摊维护 agli730 分摊凭证生成作业aglp710 分摊类型维护agli700 例行凭证作业流程 分摊凭证过帐作业aglp102 费用分摊作业流程 Start 分摊上月凭证aglp710 凭证过帐aglp102 例行凭证 作业流程 凭证过帐前检查表 aglr901 凭证过帐后检查表 aglr900 A End A 电子表格gglr305 凭证总号重排aglp105 期末结转作业aglp201 关帐作业aglp301 打印相关财务报表 结帐作业流程 凭证过帐前检查 1.单头借贷方金额不等 2.有单头资料但无单身 3.单头借贷方金额不等于单身借贷方金额的总和 4.单头借贷方金额为零 5.单身借贷方金额总和为零 6.所使用会计科目为无效的科目或为统制科目或为不存在科目 7.若设置科目应使用异动，但凭证内无核算项 8.若设置科目应使用预算控制，而凭证内无预算编号 9.应打印未打印 a.凭证单号缺号 凭证过帐后检查 (1)检查统制科目与其明细科目月余额不相符者 (2)检查统制科目与其明细科目日余额不相符者 (3)检查科目月余额与凭证不相符者 (4)检查科目日余额与凭证不相符者 (5)检查分类帐与凭证不相符者 总帐相关报表查询 科目余额表(aglr107/aglr106/gglr305) 总分类账打印(aglr905 /aglr740) 明细分类账列印(aglr906/aglr741) 当期财务报表列印(aglr110/aglr190) 多部门财务报表列印(aglr100) 帐户式资产负债表(aglr111) 两期财务报表列印(aglr112/aglr193) 营业成本报表列印(aglr101) 其余报表功能详见总帐教育训练