浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛日日丰货币场基金招募.PDFVIP

浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛日日丰货币市场基金招募说明书摘要 （更新） 基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 内容截止日：2017 年 5 月 7 日 重要提示 本基金的募集申请已于 2016 年 9 月 30 日经中国证监会证监许可 〔2016〕2255 号文准予注 册。 基金合同生效日期：2016 年 11 月 7 日 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本 基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价格可升可跌，亦不保证基金份 额持有人能全数取回其原本投资。 本基金为货币市场基金，预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基金及债券型基金， 属证券投资基金中的较低风险收益品种。投资者购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款 存放在银行或存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者 在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承 受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者 根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风 险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响的市场风险，因金融市 场利率的波动而导致证券市场价格和收益率变动的利率风险，因债券和票据发行主体信用状况 恶化而可能产生的到期不能兑付的信用风险，因基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金 管理风险，因投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险，因本基金管理现金头寸时有可 能存在现金不足的风险或现金过多而带来的机会成本的风险，因收益分配处理的业务规则造成 持有份额数较少的投资者无法获得投资收益的风险，因本基金投资的证券交易市场数据传输延 迟等因素影响业务处理流程造成赎回款顺延至下一个工作日划出的风险，因本基金出现当日收 益或累计未分配收益小于零的情形而暂停申购赎回的风险，因投资人申购金额或赎回份额超过 基金管理人规定的上限而被拒绝的风险等。 投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风 险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩 表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人 之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和 本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照 《基金法》、 《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了 解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 本次更新的招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 5 月 7 日，有关财务数据和净值表现截止日为2017 年 3 月 31 日（财务数据未经审计）。 目 录 一、 基金管理人 4 二、 基金托管人 9 三、 相关服务机构 13 四、 基金的名称 18 五、 基金的类型 18 六、 基金的投资目标 18 七、 基金的投资范围 18 八、 基金的投资策略 18 九、 业绩比较基准 20 十、 风险收益特征 20 十一、 基金的投资组合报告 20 十二、 基金业绩 24 十三、 基金费用概览 26 十四、 对招募说明书更新部分的说明 28 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：浦银安盛基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 981 号 3 幢 316 室 办公地址：中国上海市淮海中路 381 号中环广场 38 楼 成立时间：2007 年 8 月 5 日 法定代表人：谢伟 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2007]2