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7.2X用户年结方案介绍 U8产品支持部 2007年12月 目录 年结流程简介 结转流程 重要提示 重要提示： 年结前，请首先备份数据！！！ 具体操作过程 数据备份 第二步：数据备份； 数据备份 数据备份 2-2. 进入本功能后，首先应该选择需要备份档案的会计年度，用户可以通过鼠标点击会计年度下拉框进行选择。 数据备份 2-3. 选择进行备份的驱动器及文件路径，然后用鼠标点击确认按纽即可。 数据备份 2-4. 系统开始备份，如您在备份中按Esc键中断， 则此次的备份盘不能作为会计档案保存， 因为此次备份盘的数据可能不全面，如进行数据恢复， 很可能破坏系统的全套数据。 年结具体操作过程 年结具体操作过程 3-4：选择会计主管为操作员，并输入口令 年结具体操作过程 年结具体操作过程 年结具体操作过程 年结具体操作过程 年结具体操作过程 年结具体操作过程 年结具体操作过程 年结具体操作过程 第四步：年结后的相关处理。 年结具体操作过程 年结注意事项 * 年结流程简介 年结注意事项 年结操作步骤 图解： （具体操作见年结操作步骤） 首先，在结转集成账前，确认工资、固定资产等相关模块均已结账，且不再作相关调整。 其次，在对集成账务中进行月末结账，确保集成账务12月份月结。 具体操作如下图： 在12月份月结后，对系统的数据进行备份。 2-1.用鼠标点击【帐套管理】下的【数据备份】菜单， 屏幕显示会计档案备份界面。 第三步：年结的具体操作； 3-1：选择进入【用友帐务】 3-3：将业务时间中的年输为新年度 3-2：进入所用账套 3-5：系统询问是否要建新年度账，选择建账 3-6：系统建完账后，上年的基础资料一并转入新年度 3-7：执行【编辑】下的【结转上年余额】功能，将上年度的余额转入新年度账中 确认： 3-8：执行【编辑】下的【调整余额方向】功能，对转入新年度账中期初数据进行调整 3-9：执行【查看】下的【试算平衡】功能，进行试算 试算结果： 请注意：试算平衡后，进行对账！！！ 在试算平衡后，本年的期初数据与上年的期末数据进行核对，确认年结后的数据结转是否正确。 对账正确：继续本年日常业务 对账不正确：执行【编辑】下的【调整余额方向】功能，进行相关数据的调整。 结转上年数据后，系统支持还支持另外二类数据进行调整 调整银行对账单期初 辅助核算目录调整 处理方法同期初数据的调整！！！ 年结工作全部结束！！！ *