深圳鑫汇科股份有限公司公开转让说明书-全国中小企业股份转让系统.PDF

深圳市鑫汇科股份有限公司公开转让说明书 深圳市鑫汇科股份有限公司 公开转让说明书 主办券商 二〇一四年九月 1-1-1 深圳市鑫汇科股份有限公司公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不 表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-2 深圳市鑫汇科股份有限公司公开转让说明书 重大事项提示 本公司在经营过程中，由于所处行业及自身特点的原因，特提醒投资者对公司 以下重大事项予以关注： 一、客户集中风险 作为国内电磁加热领域的龙头企业，公司定位于中高端市场，目标客户主要为 电磁加热相关应用领域信誉、品牌优良的大型企业。目前公司主要客户包括美的、 苏泊尔、飞利浦、奔腾电器等公司，其中美的是国内市场份额最大的小家电制造商， 且在电磁炉、电饭煲、电压力锅领域市场占比远远领先第二名。公司与前述核心客 户保持稳定的合作关系，2012 年、2013 年、2014 年 1-2 月公司对前五名客户合计 的销售收入分别为 141,850,363.59 元、213,077,303.23 元、30,871,250.26 元，占当 年营业收入比例分别的 81.50%、77.16%、76.54%，客户相对集中。虽然长期稳定 的合作关系使公司的销售具有稳定性和持续性，但如果公司与主要客户的合作发生 变化，或该客户自身经营发生困难，将可能对公司的产品销售和业务发展造成不利 影响。 二、市场竞争加剧的风险 公司在电磁加热智能控制解决方案领域的市场份额独占鳌头，但该市场增长速 度正在放缓。公司为应对发展瓶颈，正通过产品创新、拓展海外市场、开拓新市场 领域等方式积极应对。公司新开发的“野狼”智能小吃灶系列产品，填补了市场空 白，迎合了新的市场需求，拥有巨大的市场前景。同时，由于该行业进入壁垒相对 较低，新竞争者的进入可能导致行业竞争加剧，影响公司经营业绩。公司 “韦乐 雅斯”健康小电器也面临市场机遇好，新竞争者加入导致行业竞争加剧，从而影响 公司经营目标实现的风险。 三、技术人才流失风险 公司作为专业电磁加热产品研发、设计的技术型企业，技术人员尤其是核心技 术人员是公司生存和发展的根本。虽然公司一贯重视技术人员的引进和培育，并将 建立一支稳定的核心技术人才队伍作为一项重要工作常抓不懈。公司现已建立较为 1-1-3 深圳市鑫汇科股份有限公司公开转让说明书 完善的薪资管理制度和绩效考核机制，并将选择适当时机推出合理有效的股权激励 方案，使员工利益和公司利益趋于一致，提高公司的凝聚力和吸引力，保持核心技 术人员队伍的稳定。但公司仍然存在核心技术人员流失风险，如果核心技术人员流 失、核心技术失密，将会给公司生产经营带来较大的负面影响。 四、技术风险 由于电磁加热属于高技术行业，公司为适应技术进步与行业竞争，在技术研发 上进行了高投入，由于不确定因素，可能面临研发的成果不能转化应用带来经济效 益的风险。公司能够在国内电磁加热企业中脱颖而出，成为国内著名终端产品厂商 的核心供应商，公司在已形成的技术优势基础上，不断引导和适应下游产业的需求 变化，研发设计出符合市场需求的新产品。尽管公司拥有一流的研发管理团队和一 批经验丰富的技术人才，但是如