秦皇岛政集团应收账款流动化信托项目信托事务管理报告-中信信托.PDFVIP

中信信托有限责任公司 中信·秦皇岛市政集团应收账款流动化 信托项目信托事务管理报告 （2013 年第四季度） 尊敬的委托人/受益人： 2013 年3 月15 日，中信信托有限责任公司（以下简称“本 公司”）发起设立的“中信〃秦皇岛市政集团应收账款流动化信 托项目”（以下简称“本信托项目”）依法成立。本信托项目信托 受益权分为优先级和次级两个层级，信托本金为人民币 48,500.00 万元，其中优先级受益权信托本金人民币 30,000.00 万元，以现金形式认购，次级受益权信托本金为人民币18,500.00 万元，由委托人秦皇岛市政建设集团有限公司持有。本信托项目 信托期限2 年。 本公司为本信托项目开立了以下信托专户： 账户名称：中信信托有限责任公司 开户银行：中信银行唐山分行 银行账号：7235 1101 868 0000 1667 本公司作为受托人，向您报告本信托项目2013 年第四季度 信托事务管理事宜。 本公司对报告全部内容的真实性、准确性、完整性负责。 一、项目运行情况 （一）自本信托项目成立起至本报告期截止日，受托人恪尽 1 职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和本 项目信托文件的规定。 （二）自本信托成立起至本日，受托人及时正常地接收到交 易各方的有关信息，未发现有异常情况或者不利情况。 （三）目前本信托项目运转正常，未发现影响本信托项目到 期支付信托利益的风险。 二、资金使用情况 （一）截至本报告期末，本信托项目实际募集资金总额人民 币30,000.00 万元。 （二）截至本报告期末，本信托项目实际运用资金人民币 30,000.00 万元。 （三）本报告期内，本信托项目实际发生信托费用人民币0 元。 （四）截至本报告期末，本信托项目保管账户内账户余额为 人民币0 元。 三、期间分配情况 本信托项目自成立日起每满 1 年向受益人进行一次收益分 配，预计收益率为 9.5%/年（含认购费率）。具体分配方案为： 核算期每份优先级受益权（对应 1 元）应付信托收益=1 元×（优 先级受益权在核算期对应的预期收益率-认购费率）×该受益权对 应本次核算期天数÷365。 按合同约定，本报告期内本公司未向受益人进行信托收益分 2 配，本公司将于2014 年3 月15 日后10 个工作日内进行第1 次 信托收益分配，届时请您核查资金到账情况。 四、信托执行经理情况说明 本信托项目执行期间，由傅德华、杨平继续担任本信托项目 信托执行经理一职，新增王博担任本信托项目信托执行经理。 王博履历如下: 毕业于武汉理工大学，获管理学和经济学硕士学位。从业9 年，具有丰富的项目管理实务经验，现任中信信托有限责任公司 信托业务贵阳部信托经理。 五、其他事项 无 特此公告 信托执行经理：傅德华 Tel：010 Fax：010 E-mail：fudh@ 信托执行经理：杨平 Tel：010 3 Fax：010 E-mail：yangpingt@ 信托执行经理：王博 Tel：010 Fax：010 E-mail：wangbot@ 中信信托有限责任公司