2012年暑假工作小结.docVIP

假期工作小结 （2012年9月17日 何培玉） 8月8日上班后，根据郝处长给我制定的岗位职责和领导的安排，主要做了如下工作： 一、关于搜集资产的管理线索（包括合同、实物等等）方面，主要根据合同列出已\未登帐项目明细和根据实物列出目前已发现的未登帐的实物。完成情况如下： 1、搜集合同，目前学院一期、二期基建和学院资产总投资约34982万元，其中一期约22520万元，二期约11653万元，学院投资约710万元，但是已登帐约1337万元（所有已签订合同的项目和已登帐项目明细具体见《河师大新联学院（郑州校区）已登帐资产动态汇总表》）。 目前已登帐的项目多为家具设备费，如学生公寓床、办公家具、教师公寓家具、多媒体教室、软系统配套等，单就家具设备费用中还有很多项目未登记，如学生公寓三联板式家具、固定课桌椅、黑板、舞蹈教室、钢琴教室等。未登帐项目多为土地、房屋及房屋相关的工程和费用（如桩基工程、消防工程、分包工程、甲供材、勘察设计费、咨询费和监理费等）、室外构筑物（如绿化、道路管网、水井、土方、围墙工程等）、园区供配电工程及其他工程等。 对于由于是共同使用的资产未登帐的项目，出台《关于学院建筑、构筑物及附属物、植物等共同使用资产的管理办法》后，依据管理办法深入细致、循序抓紧完成未登帐项目的登帐工作，最终达到所有资产都登帐。 对于已明确使用部门而因种种原因未登帐的项目，建议在新学期抓紧补办手续。 2、 搜集实物发现未登帐资产如下： ①、发现日益楼三楼和四楼有1300多把铁文旧课椅和1000多张铁文旧课桌未登帐，经询问机械系秘书，这些教室未启用，后勤也没有把钥匙交给她。 ②、向志楼墙上的字画现第一次款已付，但是未登帐。 ③、体育场看台一楼北边房间内约有1000个小圆凳、2-3套彩虹门和气柱、2张铁文旧移动课桌、10几把铁文旧课椅等物品未登帐。 二、关于指导和监督资产变动管理方面 1、关于本次办公搬迁和宿舍搬迁事宜，经与郝处长多次沟通、汇报、请示后，确定了本次搬迁中老员工办公家具和宿舍家具变动采用《固定资产变动登记表》手续入账；新増员工采用《固定资产核查单》手续进行登记入帐。 现根据搜集到的调整后向志楼、文质楼、日新楼、日益楼办公室平面布置图和后勤的办公家具、宿舍家具调整计划，及配合后勤工作时记录的调整信息，已做好了部分员工（主要是行政部门人员）的《固定资产变动登记表》。 2、关于日常人员调岗、人员离职、部门调整引起的资产变动，坚持采用《固定资产移交单》手续进行登记入账。假期期间资产移交手续完成情况： ①、由于部门调整引起的移交：宿管中心由后勤管理处移交到学工处的移交手续，汽车（宇通客车、金旅客车、长安客车）由党政办移交到后勤管理处的移交手续，汽车（长安客车，车牌号豫ABT770；帕萨特轿车，车牌号，豫AF5399）由党政办移交给李献周的移交手续。 ②、由于岗位调动引起的移交：郭怡、王青鸥。 ③、由于离职引起的移交：宋军丽、陈忻忻、赵娟。 三、关于资产管理原始数据资料的搜集、审核、保管方面 现资产处资料主要有系统中的数据，基建合同和学院合同，招投标资料，各部门核查单，移交单，入库单，出库单等。我认为对于这些资料，除了保管，还需要及时归档整理。下一步准备针对合同归档整理、招投标资料归档整理，核查单、移交单归档整理，入、出库单归档整理等，制订《固定资产处档案管理制度》，规范这些纸质档案的管理工作。 四、关于指导资产实物管理和账务管理的衔接方面 我首先是熟悉和学习我处日常工作流程和手续办理要求，如在固定资产管理系统中登帐的工作流程、办理《出库单》、《入库单》、《固定资产核查单》、《移交单》等手续的流程。主要是通过向张立和孙小涛请教、咨询，并观察他们实际办理手续的过程来学习和了解。在学习过程中，发现了一些问题，并与郝处长及时沟通确定解决办法，主要如下： 1、在固定资产管理系统中登帐时信息不完善，如生产厂家、规格型号等信息，尽管领用人是最重要的内容，但我认为其他信息也非常重要，如果填“无”或不完善，会导致以后工作被动。经与郝处长沟通确认后，郝处长强调其他信息也要尽量完善，不知道的可以问问采购人。我已及时将这一要求传达给小涛，让他在以后登帐时注意信息的完整性。 2、在从我处仓库领用东西时，发现出、入库手续不太规范，经与郝处长、张立、小涛讨论后，规范了一些环节，具体如下： ①、对于已办理过入库或没办理过入库的资产，各部门申领时，《申领单》手续完备后，直接填写《出库单》。《出库单》黄联（会计留存联）加盖“固定资产已登帐”章后，不再给部门资产管理员，以防止二次报销的情况出现。 ②、对于新购置的资产，如有《申购单》，按《入库单》和《出库单》手续办理（大批量购买且直接到使用部门的，可以直接填《出库单》，不填《入库单》）。《出库单》中领用人由使用人或部门固定资产管理员本