中弘控股股份有限公司16中弘012018年付息公告.PDFVIP

证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2018-009 债券代码：112326 债券简称：16 中弘01 中弘控股股份有限公司 “16 中弘01”2018 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：中弘控股股份有限公司2016 年面向合格投资者公开发行公司债 券 （第一期）（以下简称 “本期债券”）本次付息的债权登记日为 2018 年 1 月24 日,凡在2018 年 1 月24 日 （含）前买入并持有本期债券的投资者享有本 次派发的利息；2018 年1月24 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。 中弘控股股份有限公司（简称“公司”、“本公司”或“发行人”）于2016 年1 月25 日发行的2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 （第一期）（简称 “16 中弘01”、“本期债券”、债券代码112326）至2018 年1 月25 日将期满 2 年。根据本公司“16 中弘01”《募集说明书》和《上市公告书》有关条款的 规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：中弘控股股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司 债券 （第一期） 2、发行规模：人民币2.5亿元 3、票面金额及发行价格：本期债券面值为100元，按面值平价发行。 4、债券品种和期限：本期债券为固定利率债券；本期债券期限为5年，附第 3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。 5、债券利率：票面利率为6.89%。 6、债券形式：实名制记账式公司债券。 7、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每 年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于 每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债券登记日收市时所 持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的 本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息 及所持有的债券票面总额的本金。 1 8、起息日：2016年1月25日。 9、下一付息期起息日：2018 年1 月25 日。 10、付息日：2017年至2021年每年的1月25日为上一个计息年度的付息日（如 遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利 息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017年至2019 年每年的1月25 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。 11、兑付日：本期债券的兑付日为2021年1月25 日（如遇法定节假日或休息 日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。如投资者 行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2019年1月25日（如遇法定及政 府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另 计利息）。 12、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的 第3年末上调本期债券存续期后2年的票面利率，调整幅度为0至100个基点（含本 数），其中1个基点为0.01%。发行人将于第3个付息日前的第20个交易日，在中 国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率 以及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率选择权，则本期债券后续期 限票面利率仍维持原有票面利率不变。 13、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调 幅度的公告后，投资者有权选择在第3个计息年度的付息日将其持有的全部或部 分债券按面值回售给发行人。第3个计息年度的付息日即为回售支付日，发行人 将按照深交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。 14、担保人及担保方式：本期债券无担保。 15、信用级别及资信评级机构：本期债券发行时，经大公国际资信评估有限 公司综合评定，发行人主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。2018年1月3 日，经大公国际资信评估有限公司综合评定，公司主