人员财务档案制度汇编.docVIP

广东 公司 公司人员管理、财务管理、档案管理制度汇编 （2016年修订版） 二○一六年一月一日起执行 公司人员管理、财务管理、档案管理制度汇编 一、人员管理制度 为加强公司的管理，完善各项工作制度，促进公司发展，提高经济效益，根据国家和上级有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度： 全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 公司要步调一致，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行以责任制为主体的体系，提高公司整体实力和经济效益。 公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习的条件，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议；鼓励员工参加公司组织的培训、学习、考试或其他团地活动。 公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。 公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离岗，外出办理业务前，须经过本部门负责人的同意。 根据公司需要及职责规定积极配合同事开展工作，不得拖延、推诿、拒绝；对他人咨询不属于自己职责范围内的事物应就自己所知告知咨询对象，不得置之不理。 员工在工作时间内禁止打牌、下棋、串岗聊天等一切与工作无关的事情。 员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责，不得弄虚作假，包庇袒护。 在现场的作业人员需严格按照操作规范完成规定的工作任务，接受甲方监督，每日工作时间不少于8小时。 员工守则：①遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业；②服从领导，关心下属，团结互助；③爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费；④不断学习，提高水平，精通业务；⑤积极进取，勇于开拓，求实创新。⑥维护公司声誉，保护公司利益。 二、财务管理制度 1、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。 2、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。 3、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。 4、财务人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。 5、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管；银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。 6、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。 7、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。 8、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。 9、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。 10、财务主管职责 　　（1）负责管理公司的日常财务工作。 　　（2）负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。 　　（3）负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。 　　（4）负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。 　　（5）严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。 　　（6）参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。 　　（7）组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督