财务部出纳工作年终总结PPT.ppt

财务部出纳工作 年终总结;2014年的出纳工作总结报告 ;目 录 一、出纳主要工作 二、出纳工作细则 ;一、出纳的主要工作 ? ? 1、办理银行存款转帐和现金的收取。 2、负责现金支票、发票、收据的填开和管理。随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。 3、往来款项的收付、依据当天的收入和支出按照凭证认真准确的填写财务日报表和短信报表，及时发送给各领导审核查实。; 4、负责各部门报销费用支出和员工借款工作。坚持财务手续，严格审核，对不符手续的凭证拒付、拒收 5、员工工资，差旅费的发放。 6、完成招商银行、华夏银行、建行贷款工作，并及时还贷。 7、完成领导交办的临时任务及其它有关出纳的业务事项。 8、每月初去各个银行对账，及时领取回单对账单。 9、及时黏贴银行回单以及装订凭证。 10、每日核对报表与??友，保证两表一致。;二、出纳工作细则;2.2、银行账处理 1、每早查明各账户的余额，汇报给各领导，以便总经理及财务经理了解公司资金运作情况，方便调度资金。 2、保管好各公司的空白支票，不得随意乱放。;2.3、报销审核?1、在支付凭证单上经办人是否签字， 若无，不予领取。 2、附在支付凭证后的原始票据是否有涂改； 若有，问明原因或不予报销。 3、支付凭证上填写的大小写金额是否相符； 若有不符，应更正重填。;2.4、转账支付 1.网上银行:根据填写无误且手续完备的转款申请单，在网上填写对方单位户名、开户行、账号等信息，然后通知复核人员张姐进行复核办理转帐事宜。 2.转帐支票：根据填写无误且手续完备的转款申请单，在支票上填写日期、对方单位户名、金额、用款明细、加盖公司财务章、法人章再到银行办理转帐事宜。 ;财务工作是公司管理工作的重中之重;2015年出纳工作计划; 在2015年的工作里我会用谨慎认真的态度对待工作，一丝不苟的执行管理制度，并在工作中完善工作程序，规范工作流程，提高工作效率，遵守财务人员职务职责。扬长避短，更好的完成本职工作。;