财务调研问卷.docVIP

文档控制 更改记录 日期 作者 版本 更改参考 2012年9月 莫加检 1.0 文档控制 修改记录 日期 作者 版本 修改参考 2014-11-16 XX V1.0 审阅 姓名 职位 分发 编号 名称 地点 目录 文档控制 3 修改记录 3 审阅 3 分发 3 1填写说明、 5 2基础数据管理 6 2.1职务和岗位 6 2.2科目与辅助账 6 2.3币别与汇率 6 2.4客商管理 7 2.5物料管理 7 2.6期间 7 2.7计量单位 8 2.8结算方式 8 2.9用户权限 8 3总帐系统： 8 3.1财务核算总体需求 8 3.2总账日常凭证处理 9 3.3现金流量表 10 3.4凭证打印 10 3.5账簿打印 10 3.6辅助账打印 10 4资产管理 11 4.1资产类别 11 4.2固定资产使用状态 11 4.3固定资产折旧政策 11 4.4固定资产经济用途 12 4.5资产折旧方法/分摊方法 12 4.6编码规则 12 4.7业务处理 13 5出纳资金 14 5.1基础资料 14 5.2出纳业务 14 5.3资金管理 14 6合并报表 15 6.1基本信息 15 6.2内部往来管理调研 16 6.3权益投资管理调研 16 6.4内部交易管理调研 16 6.5报表调整调研 17 7预算管理 17 7.1基本信息 17 7.2预算编制 17 7.3预算执行/分析 18  1填写说明、 首先感谢您在百忙中接受问卷的访问，感谢您对项目实施的高度重视与大力支持！ 目前，建屋信息化一期项目已进入“业务流程描述与管理诊断”阶段，此阶段的工作目标是：识别出企业的核心问题，对问题的存在原因进行深刻分析，对问题可能的解决途径提出初步意见。 因此，您对问卷中各项情况的了解、对企业历史沿革的经验体会，对当前情况的深刻理解、企业未来发展的真知灼见，能给项目组本阶段的工作起到重要的指导、帮助和参考作用。 问卷包括以下几个部分： 基础数据管理 总账系统 报表管理 应收管理 管理 BD01 集团财务部岗位设置和下级公司财务部岗位设置是否一致？ A是 B否 BD02 财务部目前设置的岗位？ 客户提供 BD03 财务部各人员的日常工作内容 客户提供或现场沟通 2.2科目与辅助账 序号 内容 备选答案 选择 备注 BD04 集团是否统一科目体系 A是 B否 BD05 如果有统一科目系统，集团控制的科目级次 A1级 B 2级 C层次不齐 BD06 基层单位是否可以增加下级明细科目 A是 B否 BD07 是否有集团控制的辅助帐（核算项目） A是 B否 BD08 如果有，控制的策略是 A集团本部维护、集团及下属公司共享 B集团及下属公司都可以维护、维护后整个集团共享 BD09 是否允许下级公司变更科目的核算项目，变更后核算项目包含集团要求内容。--应付账款核算项目为【供应商】，下级公司是否可以变更为【工程项目+供应商】？ A是 B否 BD10 集团及下级单位目前的辅助账（核算项目）类别有 A客户 B供应商 C工程项目 D银行账户 E部门（或成本中心） F业态 G职员 H物料 I其他 BD11 使用核算项目物料时，核算项目是否需要按数量核算？ A是 B否 BD12 会计科目的编码规则 A编码规则【4-2-2-2】，分隔符“.”如6002.02.02.02 B编码规则【4-2-2-2】，无分隔符，如6002020202 C编码规则【3-2-2-2】，分隔符“.”，如602.02.02.02 D编码规则【3-2-2-2】，无分隔符，如602020202 E其他 2.3币别与汇率 序号 内容 备选答案 选择 备注 BD13 集团是否有外币核算 A是 B否 BD14 是否存在期末调汇业务 A是 B否 如果存在期末调汇业务，哪些科目需要调汇 客户提供 BD15 如果有外币业务，执行的汇率是： A浮动汇率 B固定汇率 BD16 集团使用的币别和汇率资料 客户提供 2.4客商管理 序号 内容 备选答案 选择 备注 BD17 集团是否有统一的客户、供应商类别管理 A是 B否 BD18 是否存在集团统一管理的大客户和重要客户 A是 B否 BD19 客商是否有统一的编码规则 A是 B否 BD20 是否对客户供应商进行了信用管理 A是