嘉实沪深300基金 - ThemeGallery PowerTemplate.ppt

嘉实沪深300指数基金浅析 指导老师：李勇　 第六组组员：李雪松、温守福、陈诚、黄涛　　　　 吴丽霞、汪菊 内容提要 嘉实300基金介绍·基本概况 内容提要 嘉实300基金纵向分析·LOF简介 嘉实300基金纵向分析·基金经理 嘉实300基金纵向分析·基金经理业绩 嘉实300基金纵向分析·投资类项 嘉实300基金纵向分析·行业投资 嘉实300基金纵向分析·持股明细 嘉实300基金纵向分析·基金净值 嘉实300基金纵向分析·基金分红 嘉实300基金纵向分析·基金评价 嘉实300基金纵向分析·回报率排名 嘉实300基金纵向分析·业绩比较 嘉实300基金纵向分析·业绩比较 嘉实300基金纵向分析·风险评估 内容提要 嘉实300基金横向分析·与大盘相较 嘉实300基金横向分析·与大盘相较 嘉实300基金横向分析·与大盘相较 嘉实300基金横向分析·晨星评级 嘉实300基金横向分析·相较中小板ETF 嘉实300基金横向分析·相较中小板ETF 嘉实300基金横向分析·相较中小板ETF 嘉实300基金纵向分析·相较中小板ETF 嘉实300基金纵向分析·相较中小板ETF 内容提要 各类型基金优劣比较·晨星评级摘选 各类型基金优劣比较·晨星评级摘选 各类型基金优劣比较·摘选基金比较 各类型基金优劣比较·比较小结 内容提要 不同情境下基金的配置·股市上升期 不同情境下基金的配置·股市下跌期 盈利能力：中小板ETF在股市上升中，处于领涨态势；华安宝利其次。 波动性：中小板ETF最大，股市下跌过程中下降趋势明显。华安宝利居次。 稳定性：中信稳定双利最稳定，银华保本增值其次。 抗跌性：中信稳定双利债券最佳，银华保本增值其次。 [Image Info] www.wizdata.co.kr - Note to customers : This image has been licensed to be used within this PowerPoint template only. You may not extract the image for any other use. 注：由于股票型基金业绩在于基金经理的择股能力，因而建议有一定择股能力的人，直接选择投资股票。 嘉实300基金·介绍 嘉实300基金·横向比较 不同情境下基金的配置 各类型基金优劣比较 嘉实300基金·纵向分析 1 4 2 5 3 股市达高峰 股市上升中 股市刚上升 投资ETF基金或积极配置型基金 但由于ETF被动投资策略，随大盘上涨呈现超越大盘收益，且手续费较底，因而选择ETF更好。 在合适时间卖出ETF，享受收益。 预期利率上升时，购入货币型基金。 坚持ETF投资策略，享受与大盘同步上涨带来的收益。 注：以上均专注于基金投资策略。 * 嘉实300基金·介绍 嘉实300基金·横向比较 不同情境下基金的配置 各类型基金优劣比较 嘉实300基金·纵向分析 1 4 2 5 3 嘉实300基金·介绍 嘉实300基金·横向比较 不同情境下基金的配置 各类型基金优劣比较 嘉实300基金·纵向分析 1 4 2 5 3 目前已有26只LOF在深交所上市交易 不一定采用指数基金模式 申购、赎回均以现金进行 LOF (Listed Open-ended Funds)：上市开放式基金。可同时在场外市场进行基金份额申购赎回，在交易所进行基金份额交易，并通过份额转托管机制将场外市场与场内市场有机联系在一起的基金运作方式。 LOF套利需承担时间等待上的成本 与ETF相较 杨宇36岁 2004.07 2005.08至今 经济学硕士，南开大学数学系和金融学系毕业，具11年证券从业经验 曾任平安证券有限责任公司资产管理部证券分析师、中国平安保险股份有限公司投资管理中心基金交易室主任、天同基金管理公司投资管理部部门经理兼万家（天同）180基金经理 加入嘉实基金管理公司 任嘉实沪深300指数证券投资基金经理 基金收益160.94% 比同期同类基金平均收益-23.22% 比同期上证指数37.47% 2005-8-29至今任职收益对比 市场平均 任职基金收益 同类平均收益 123.47% 160.94% 184.16% 银行存款 2.71% 债券投资 占净值:2.92% 股票投资 占净值:94.17% 报告日期：2009-03-31 报告日期：2009-03-31 23.50 2.24% 55907.68 2550.53 浦发银行 600000 6 3679.42 2.10% 52458.16 13314.25 工商银行 601398 7 235.34 2.4