水务公司固定资产投入策略.pptx

CAPEX Methodology固定资产投入策略你知道吗？然而，水务公司还有另一个巨大的开支项目：维护更新大量的固有设备的费用。水务公司目前都在减少开支，而大部分的努力都被放在减少药剂和能源方面的支出。占40-50% 日常开支80%资产总额固定资产投入方法的重要性?相比于固定资产的经济价值，我们是否对其投入足够的控制？确切的方法对固定资产投入的控制是必要的固定资产投入控制需要对全局程序和做法的了解对固定资产投入控制的两个层面层面1 － 企业需求对固有资产投入的控制计划长期中期（5年计划） 短期阈值的确定监控程序与标准公司层面部门层面对固定资产投入控制的两个层面层面2 － 工厂规模需求对固定资产投入的控制项目控制规程（工程变更通知， 启动， 等…）为达到最佳效果所需要的适当的设计审核与验证在与其他承包商竞争中投标和承包的规程为达到指标所需要的项目监测工具我国水司的一些实践案例浦东长清泵站：固定资产投资案例在合资公司的层面上看上海在一个水厂/项目的层面上看浦东：总体规划和实施规划指导固定资产投资上海浦东公司概况1管网长度4,247 km(75mm–1,800 mm口径管道)服务面积5个水厂、9个泵站日均制水能力160万 m3672 KM21,144,102水表总数服务人口3,600,000雇员人数1,204公司概况浦东“十二·五”规划1主要成果根据对2015年供水量需求进行科学的预测，制定出工程项目建设计划浦东“十二·五”规划方法第一步 – 需水量预测2浦东项目合资公司1参数计算基于用水量规划、设计的国家标准 (例如：用水量定额、无收入水量比例) 优化前设计院编制的水量预测 预测结果并非切合浦东实际参数计算基于： 1. 实际售水量 2. 实际供水量 3. 水量细化到各供水小区 2010 公司内部水量预测内部水量预测的计算参数预测结果更适合浦东浦东“十二·五”规划浦东项目合资公司方法第二步– 水力模拟22+供水水量– 供水总量及在各供水小区的分配工程建设项目方案– 通过水力模拟，提出技术可行的备选方案 工程建设项目方案选择– 根据费用估算比较，确定最经济有效的方案 水力模型图浦东“十二·五”规划浦东项目合资公司方法第三步 – “十二·五”规划23“十二·五”规划总体规划包括以下内容:+数据收集分析 历年供售水记录工程建设规划运营管理规划详细行动计划工程建设生产运营客服管理管理体系、投资估算及财务影响评估“十二·五”规划封面工程建设规划浦东“十二·五”规划浦东项目合资公司方法第四步 – “十二·五”工程实施计划24基于总体规划，中外双方合作完成《“十二·五”工程实施计划》，涉及:运营优化- SCADA系统 工程建设计划 水厂泵站管网污泥处理+运营优化工艺、管网生物安全性自动化控制节能降耗IT 系统建设客户服务投资估算浦东“十二·五”规划成果3方案替换1座方案取消4座泵站项目推迟1座水厂云间泵站金海水厂二期凌空泵站严桥泵站张桥泵站 高南泵站改为泵站改造龙东泵站节省投资8千万元(征地税)节省投资1.3亿元浦东“十二·五”规划实施时间表4总体规划基于2010-2015人口增长预测201514232011年6月2010年11月第四步: 工程实施计划第一步: 需水量预测第二、三步: 水力模拟及总体规划根据项目进展，更新工程建设方案编制工程实施计划于2011年6月完成基于人口预测，计算“十二·五”期间的水量需求2008年1月 – 2010年11月根据水力模拟的结果提出技术可行且经济有效的工程建设方案于2010年11月完成编制总体规划投资估算和财务影响评价其他行动计划，涉及运营、客服、管理体系等于2010年11月完成* 基于需水量预测编制的工程实施计划2008 - 2010浦东“十二·五”规划长清泵站，浦东公司概况1设计能力 (增压泵站)16万吨/天设计能力 (水库泵站)2万吨配套管线 DN1200 长3.1公里 配套管线DN1000 长1公里服务区域上海 2010世博会区域地点上海浦东公司概况浦东长清泵站1作为合资公司“十一·五”期间的重点项目，该新建泵站为世博会浦东及浦西园区服务,以保障 世博会供水需求。设计能力:16万吨/天 (增压泵站) 和2万吨 (水库泵站)配套管线(DN1200长3.1公里, DN1000 长1公里)控制中心和呼叫中心搬迁至此长清泵站固定资产管理公司概况泵站固定资产投资1泵站的固定资产投资是多少 ??以长清泵站为例长清泵站建设投资 (元)设计能力: 31%16万吨/天 (增压泵站)2万吨 (水库泵站)65%配套管线: 泵站部分DN1200长3.1公里配套管线部分DN1000长1公里长清泵站固定资产管理方法2为实现保证工程质量和 节省项目投资的双重目标，采用了以下管理方法。严格的项目组织系统的项目管理完整的合同