兑付兑息的公告-马钢集团.PDF

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临 2011-026 债券代码：126001 债券简称：06 马钢债 债券代码：122089 债券简称：11 马钢 01 债券代码：122090 债券简称：11 马钢 02   马鞍山钢铁股份有限公司 关于“06 马钢债” 兑付、兑息的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。  重要内容提示：  1、最后交易日为2011 年 11 月 9 日，自2011 年 11 月 10 日起将停止交易 2 、到期日：2011 年 11 月 13 日 3、兑付、兑息债权登记日：2011 年 11 月 9 日 4 、本次兑息，按票面金额从 2010 年 11 月 13 日起至2011 年 11 月 12 日止 计算年度利息，票面年利率 1.40% 5、每手“06 马钢债”面值 1000 元派发利息为 14 元（含税） 6、兑付本息金额：101.4 元/张（利息含税） 7、兑付、兑息资金发放日：2011 年 11 月 14 日 8、摘牌日：2011 年 11 月 14 日   马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员 会【2006】证监发行字 111 号文核准，于 2006 年 11 月 13 日公开发行了人民币 550,000 万元（55,00 万张）认股权证和债券分离交易的可转换公司债券。2006 年 11 月 29 日起在上海证券交易所（“上证所”）挂牌交易，债券简称为“06 马 钢债”，债券代码为“126001”。“06 马钢债”将于 2011 年 11  月 13 日到期，根 据《马鞍山钢铁股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明 书》有关条款规定，“06 马钢债”将在到期日之后的 5 个交易日内，按债券面值 加上当期应计利息偿还所有到期的债券，现将有关事宜公告如下：  一、债券基本情况  1、债券简称：06 马钢债  2、债券代码：126001  3、发行总额：人民币 55 亿元  4 、债券期限：5 年  5、债券利率：票面利率 1.40%  6、起息日：债券发行日，即 2006 年 11 月 13 日  7、付息日：每年的 11 月 13 日（节假日顺延）  8、兑付日：本期债券兑付日为 2011 年 11 月 14 日  9、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司（“中证登上海分公司”）  二、兑付、兑息方案  1、本次兑付的本金：本次兑付的本金为本期债券发行总额人民币 55 亿元。  2、本次兑付的利息：按照公司 2006 年 11 月 16 日刊载于《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（） 的《马鞍山钢铁股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券定价、网 下发行结果及网上中签率公告》，每张“06 马钢债”面值 100 元，票面年利率为 1.40%，利息每年兑付一次。本次支付 2010 年 11 月 13 日至2011 年 11 月 12 日 年度利息，即每手“06 马钢债”面值 1000 元派发利息为 14 元（含税，扣税后 个人债券持有人实际每 1000 元派发利息为 11.2 元）。  三、兑付、兑息安排  1、债券到期日为 2011 年 11 月 13  日  2、债券最后交易日为 2011 年 11 月 9 日，自2011 年 11 月 10 日起将停止 交易  3、本息兑付债权登记日为 2011 年 11 月 9 日  4 、兑付、兑息资金发放日：2011 年 11 月 14 日  5、债券摘牌日：2011 年 11 月 14 日  四、兑付、兑息对象  本次兑付、兑息的对象为：截至 2011 年 11 月 9 日上海证券交易所收市后，