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U8V10.1产品培训—出纳管理 用友软件股份有限公司 U8品管理部 2018年2月15日 课程提纲 产品概述 产品综述 术语说明 应用角色 应用价值 接口说明 应用准备 基础数据 期初数据 课程提纲 业务介绍 系统参数 现金/银行日记账 银行对账 收支业务 票据管理 其他说明 1.1产品综述 出纳管理是出纳人员使用的管理工具。 现金、银行业务的日常处理：包括日记账、现金盘点、银行对账，以及自动核对数据、形成银行余额调节表、日记账和其他财务账表查询 支票管理：支持支票管理薄方式，集成了出纳人员使用的各种支票，领用核销支票所产生数据可以自动生成日记账 票据打印：预制各地区、各银行常用票据模板，支持精确套打。 出纳管理与ERP中应收、应付、总账等系统数据相关联，提供进行全方位、全程化资金流变动情况的反映，帮助企业和单位开展严格、及时的监督管理工作。 1.1产品综述—应用框架 现金/银行 现金日记账 银行日记账 现金盘点 资金日报 对账 银行对账 银行对账单 银行对账 余额调节表 收支管理 收款 付款 支付 票据管理 票据用途管理 票据登记 票据领用 票据报销 票据核销 预开支票 课程提纲 产品概述 产品综述 术语说明 应用角色 应用价值 接口说明 应用准备 基础数据 期初数据 1.2 术语说明 现金账户： 用来连续记录全部现金的收入、支出及结存情况，一般应按现金的种类设置现金日记账，以分别反映不同现金的收付和结存情况。 银行账户：可以用来连续记录全部银行存款的收入、支出及结存情况，一般应按企业的银行开户情况设置银行存款日记账。 券别：按不同币种设置对应的面额，如人民币中的100元、50元、20元等。 过账：指出纳人员对所登记流水账确认，不做改动。 票据账户：依据不同银行不同票据类型设置的票据管理账户。 现金盘点：用来进行每日现金的实盘数与现金日记账的对账工作。 预开支票：在“领用支票、报销、审核、记账” 之前支持 “预开支票”这一步骤。主要通过这一功能财务主管能够详细了解到计划期间预计的现金收支，有计划地安排和筹措资金，缩短现金预算的编制期，而作为出纳员可以协助财务主管预先安排和筹措，满足日常资金需求。 课程提纲 产品概述 产品综述 术语说明 应用角色 应用价值 接口说明 应用准备 基础数据 期初数据 1.4应用角色 角色（或岗位） 岗位职责 应用系统功能 现金出纳 收入/支出现金、登记现金日记账、现金盘点 现金日记账/现金盘点 银行出纳 收入/支出银行票据、登记银行日记账、银行对账 银行日记账/银行对账/票据管理 会计 对账/制单 生成 凭证 课程提纲 产品概述 产品综述 术语说明 应用角色 接口说明 应用准备 基础数据 期初数据 1.6接口说明 课程提纲 业务介绍 3.1 参数设置 3.2 现金/银行日记账 3.3 银行对账 3.4 收支业务 3.5 票据管理 3.6 其它业务 3.1 参数设置 3.1 参数设置-权限 课程提纲 业务介绍 3.1 参数设置 3.2 现金/银行日记账 3.3 银行对账 3.4 收支业务 3.5 票据管理 3.6 其它业务 3.2 现金/银行日记账 选择账户 建立账户 添加日记账 出纳签字 导入/导出日记账 3.2 现金/银行日记账 选择账户 建立账户 添加日记账 出纳签字 导入/导出日记账 3.2 现金/银行日记账 选择账户 建立账户 添加日记账 出纳签字 导入/导出日记账 3.2 现金/银行日记账 选择账户 建立账户 添加日记账 出纳签字 导入/导出日记账 3.2 现金/银行日记账 选择账户 建立账户 添加日记账 出纳签字 导入/导出日记账 3.2 现金/银行日记账 过账 存/取款 制单 总账对账 资金日报 3.2 现金/银行日记账 过账 存/取款 制单 总账对账 资金日报 课程提纲 业务介绍 3.1 参数设置 3.2 现金/银行日记账 3.3 银行对账 3.4 收支业务 3.5 票据管理 3.6 其它业务 3.3 银行对账 对账单录入 银行对账期初 对账单导入 银行对账 余额调节表 3.3 银行对账 对账单录入 银行对账期初 对账单导入 银行对账 余额调节表 单边对账：是对自动对账、手工对账的补充，使用自动对账、手工对账后，可能还有一些特殊的银行账面已达账没有在银行对账单中录入，可通过单边对账进行调整 3.3 银行对账 对账单录入 银行对账期初 对账单导入 银行对账 余额调节表 课程提纲 业务介绍 3.1 参数设置 3.2 现金/银行日记账 3.3 银行对账 3.4 收支业务 3.5 票据管理 3.6 其它业务 3.4 收支业务 3.4 收支业务 课程提纲 业务介绍 3.1 参数设置 3.2 现金/银行日记账 3.3 银行对账 3.4 收支业务 3.5 票据管理 3.6