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Tiptop 5.0 Gui 教 育 訓 練 鼎 新 電 腦 講師︰ 帳款單號 發票號碼 折讓金額 暫估帳款處理方式 分錄 借 材料 貸 暫估應付款 沖暫估款 借 暫估應付款 貸 應付帳款 使用時機 當月底結帳時 材料以入庫 供應商未請款 反映正確之損益 沖暫估款之立帳方式 預付貨款概念 付款單資料建立 付款單 核對 確認 付款 廠商預付請款 傳票拋轉 待抵帳款 AP立帳 沖帳作業 廠商預付請款作業流程 廠商預付請款作業 aapt150 應付憑單列印 Aapr111 主管確認 待抵預付查詢 aapt230 付款流程 Y N 分錄 借 預付款 貸 應付帳款 AP立帳後 , 沖待抵帳款 管理報表 應付憑單 發票明細表 入庫退貨未請款檢核表 採購與發票價差明細表 管理報表 應付帳款明細表 / 彙總表 待抵帳款明細表 / 彙總表 進項憑證明細表 退貨折讓單 付款作業流程 付款單整批產生 aapt310 付款單維護作業 aapt330 付款單票據修改 Aapp330 主管確認 待抵預付款查詢 aapt240 票據作業流程 Y N * Tiptop * 應付帳款 管理 應付帳款系統功能 基本資料管理 應付帳款 進貨請款.雜項請款.預付請款 待抵帳款 進貨折讓.溢付款.預付款 付款沖帳作業 付款單 外購信用狀 預購申請.付款.提單.到單.到貨 進貨驗收 驗退 入庫 倉退 應付帳款 拋轉總帳傳票 待抵帳款 沖　帳 付款作業 拋轉總帳傳票 列印支票 入庫 『應付管理系統』之OVERVIEW 沖帳否 拋轉總帳傳票 預購開狀申請 預購開狀會計作業 預購開狀付款 外購到貨 外購提單作業 外購到單 收貨入庫 沖預購款 拋轉總帳傳票 Y N 基本資料建立 參數設定 供應商主檔 應付帳款系統單據性質設定 付款方式維護 相關之Transaction 會計科目設定 銀行資料維護 基本資料----供應商主檔 產生分錄 基本資料---單據性質維護 基本資料---付款條件 付款條件設定(apmi100)分1~8類: 1. 支票 2.轉帳 3.LC 4. OA 5.TT 6.DA 7.DP 8.LLC 帳款起算日---1.發票日 2.帳款日 5.發票日 次月 6.帳款日次月 推應付款日與票到期日 月結30天, 付票日25日, 票期10天 結帳日設為 25日 1~25日----帳款次月12/1起 + 24天開票日 +5天票期 26日~ ------系統自動加一個月, 1/1起算 +24天 開票+5天票期 1.至少需維護 一筆資料 2.若作部門 區分會計科目 設定類別 系統自動 帶出借貸 方科目 分錄底稿之科目來源 帳款類別維護 應收帳款單頭科目欄 應收帳款單身科目欄 分錄底稿產生 分錄底稿維護 類別欄 Stock ---取自material master 會計科目 立帳時借貸科目之設定 沖帳---預設科目 類別 1.支票 2.轉帳 3.郵資 4. 匯盈5. 匯損6. 待抵7. DM8. 預付9. 暫付……. 雜項請款之概念 供應商---MISC ( aapi108 ) 員工----EMPL 不影響供應商主檔之複雜性 不常交易之供應商 開立支票抬頭將參考aapi108之欄位名稱 料件----MISC 投影片 , 茶杯……. 1.無料號之material 採購收料維護 apmt110 驗收單修改作業 aapp120 進貨發票維護aapt110/aapt120 營業稅申報系統 進項發票資料來源 應付帳款系統主作業程序 驗收單發票修改aapp120 應付帳款維護 付款整批產生 付款沖帳維護 付款票據修改 進貨/雜項/預付 進貨發票整批產生aapp110 折讓產生 折讓維護 傳票拋轉 傳票 折讓單 請款/退貨 應付帳款彙總產生 應付憑單 1.同一廠商 2.同一幣別 3.同一稅率 4.異動期間 收料單 退貨單 1.依入庫單號 , 驗收日期 , 廠商或採購單抓取前端資料 2.彙總方式可依發票或廠商 1.進貨發票維護:經由前端採購系統作驗收 2. 雜項進貨維護:無採購單之雜項請款 3. 廠商預付請款 :Down Payment需求 ---輸入原採購單號。 應付請款作業性質 傳票拋轉後 自動回寫 借貸會科 多發票維護---同一張AP立帳可有多發票 ( MISC ) 分錄 借 材料 進項稅額 貸