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资产减值准备（R12.1.3新功能）文档作者:HAND创建日期:2011-05-29更新日期:2011-05-29控制编码:文档版本:1.0审批:拷贝数_____文档控制更新记录3日期作者版本更改说明2011-05-291.0原始文档审阅姓名职位分发编号.姓名职位备注:出于文档管理的目的，如果您收到了本文档的电子版本，请打印出来并在封面的相应位置写上您的名字。出于文档管理的目的，如果您收到了本文档的纸介质版本，请在封面写上您的名字。目 录文档控制2概述：41、资产模块相关设置51-1.资产类别中帐户设置52、减值录入操作62-1.建立新减值62-2. 更新减值7已解决及未解决的问题9未解决的问题9已解决的问题9概述：鉴于ORACLE R12.1.3新增资产减值准备新功能，现简单做如下功能说明，以便在以后的资产方案设计中使用新的功能来设计方案。1、资产模块相关设置资产类别中帐户设置需要设置资产类别中的3个账户：损耗费用：资产减值损失-固定资产减值准备科目；累计损耗：固定资产减值准备；2、减值录入操作当实际发生资产减值时，我们需要在系统中通过资产损耗的功能来实现2-1.建立新减值1）路径：资产-损耗-创建并过帐双击创建并过帐2）进入WEB界面，点击“新损耗”3）下载WEBADI来输入减值准备4）进入WEBADI界面：输入减值头信息1、账薄：资产账薄2、损耗名称：减值准备名称3、损耗日期：减值准备日期4、用户输入日期：输入日期5）输入减值行信息（前三项必输）1、状态：（新建（不予处理）、预览（可以处理）），选择预览才能出来2、资产编号：该减值是否针对特定资产3、损耗损失：4、现金产生单位：（使用现金产生单位或者资产编号中的一个）5、净销售价格：6、商誉金额：6）加载2-2.更新减值1）路径：资产-损耗-创建并过帐双击创建并过帐2）进入WEB界面，选择账薄后，点击“查找”选择相应的减值：点击过帐：即将减值过账到账薄，此减值即可使用更新损耗：更新减值信息更新分配：更新分配信息2-3.删除减值1）路径：资产-损耗-创建并过帐双击创建并过帐2）进入WEB界面，选择账薄后，点击“查找”选择相应的减值：点击删除：即将减值删除重新运行：即将减值回滚，过账状态的减值回滚后即变成删除状态，就不能再使用了；本期新增的减值可以回滚、删除，前期的减值不能回滚、删除；3、减值形成后分录与折旧3-1.建立新减值时分录借损耗费用：资产减值损失-固定资产减值准备科目；贷累计损耗：固定资产减值准备；3-1.次月按减值后金额计提折旧借折旧费用：折旧费用科目；贷累计折旧：累计折旧科目；金额=（原值-残值-累计折旧-减值准备）/剩余使用寿命已解决及未解决的问题未解决的问题编号说明影响程度负责人计划日期已解决的问题编号说明解决方法负责人解决日期