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权属公司财务规划报告样板举例 权属公司财务规划报告样板 权属公司财务规划报告样板 权属公司财务规划报告样板 权属公司财务规划报告样板 权属公司财务规划报告样板：6.1损益表 权属公司财务规划报告样板：6.2 合同管理报告 单位： 财务规划报告书标准模板 财务规划报告书标准模板 第*页 1、战略规划第一年目标概述 1.1 战略规划第一年目标 1.2 主要经营计划及预算计划前提和假设 目标细分 主营收入 生产成本 毛利 费用 市场费用 销售费用 研发费用 行政管理费用 税息前营业收益 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2、主要经营业绩指标及计划 总计 目标 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 3、战略目标实施具体时间表 举措 时间表 负责人 现有举措目标 4、差异分析 集团设定目标 差异解释 差异弥补方式 差异 5、预算实施风险及规避方法 主要风险 规避方式 风险来源 单位：人民币万元，仅供内部使用 报价的销售收入* 折扣* 销售收入 购买的硬、软件及服务金额 净收入 销售成本 (扣除购买成本) 产品成本 项目成本 经营部门费用 毛利 毛利率 业务部门费用 研发费用 销售费用 市场费用 行政费用 业务部门贡献利润 贡献利润率 权属公司费用 权属公司销售费用 权属公司市场费用 权属公司行政费用 经营利润 业务部门XX 权属公司总和 预算值 实际值 净利润 净资产收益率 国有资产保值增值率 业务部门XX 预算值 实际值 业务部门XX 预算值 实际值 预算值 实际值 业务部门XX 预算值 实际值 预算值 实际值 上期未执行合同面额 折扣 A B 上期未执行合同实际额 本期执行百分数 C = A - B D 来自上期未执行合同的收入 E = CxD 新合同面额 折扣 F G 新合同实际额 本期执行百分数 H = F - G I 来自新合同的收入 J = H x I 合同面额收入 折扣 K = AxD + FxI L = BxD + GxI 毛利 M = K - L 100 10 90 30% 27 800 100 700 670=30+640 83=3+80 587 80% 560 在6.1损益表中报告 单位：人民币万元，仅供内部使用 业务部门XX 权属公司总和 预算值 实际值 业务部门XX 预算值 实际值 业务部门XX 预算值 实际值 预算值 实际值 业务部门XX 预算值 实际值 预算值 实际值 日期： 项目 汇 总 1 业务收入 金额 项目 4 投资需要 金额 2 核定的资金周转次数 3 业务对资金需求总量(=1/2) 5 资金定额(=3+4) 去年融资定额 本年融资定额 差异及解释 权属公司财务规划报告样板：6.3 融资需求预测表 其他部门及人力资源部门协助 技术需求及研发计划 人力资源需求 其他资源要求的预测(如聘请中介机构进行战略咨询、管理咨询和市场调研等) 其他资源成本的预测 7.2 人才及其他资源要求 财务部门协助 固定资产投资资金要求 预测的融资计划及成本 各种融资渠道及方案的吸引力评价 揭示可能导致资本需求变化的情形及条件 投资计划实施的时间建议 7.1 资本投资 信息来源 分析 所含议题 具体内容 7.1 主要资源需求预测 三季度 人才: 人才需求 人才来源 其它资源 资本投资: 资本额 资本来源 四季度 二季度 一季度 7.2 主要资源需求预测（计划时间表）