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上海古扬信息技术有限公司 内部培训资料 NC固定资产 陈嵘 2011/08 业务图 录入 减少 变动 评估 减值 计提折旧 卡片 流程图 初始设置 原始卡片录入 资产增加 资产减少 资产变动 资产减值 计提折旧 生成凭证 月末结账 下月工作 与总帐核对 会计平台 结构图 固定资产 参数设置 财务会计平台 基础设置 卡片管理 日常业务 帐簿管理 科目分类定义 凭证模版定义 参数设置 折旧方法 使用状况 增减方式 资产类别 卡片项目 卡片样式 原始卡片录入 资产增加 资产减少 资产变动 资产评估 资产减值 卡片管理 变动单管理 折旧计提 月末结账 总账 明细账 折旧计算明细表 价值汇总表 减值准备汇总表 增减变动表 统计分析表 役龄逾龄统计表 凭证生成 初始设置 参数设置 客户化-参数设置(集团参数、公司参数） 固定资产-基础设置-参数设置 注意： 如果先启用了固定资产，还需设置本位币、币种、汇率和部门 财务会计平台 科目分类定义 凭证模版定义 基础设置 折旧方法 使用状况 增减方式 资产类别 卡片项目 卡片样式 客户化-参数设置（集团） 客户化-参数设置（公司） 固定资产-基础设置-参数设置 复制的卡片数应与之一致 卡片录入 原始卡片录入 不能录入、修改、复制和删除新增卡片 只可以浏览 新增资产录入 不能录入、修改、复制和删除原始卡片 只可以浏览 卡片录入 原始与新增的区别 资产减少 通过此功能，用户可以将退出企业的固定资产的卡片和企业其他固定资产卡片分开，并输入一些与清理有关的信息 可在参数设置中设定删除已做减少处理的卡片的年限 资产减少 资产变动 原值增加 原值减少 累计折旧调整 使用状况变动 净残值（率）调整 使用年限调整 折旧方法调整 工作总量调整 使用部门调整 管理部门调整 资产类别调整 折旧承担部门调整 产权转移 Note: 对新增卡片当月不能做变动 对折旧的影响下月生效 根据参数的设置 资产变动 先将光标置于第一条记录 原值变动不提供批变动功能 资产评估 评估项目 原值 累计折旧 净值 净残值率 工作总量 使用年限 NOTE: 对折旧额的影响与资产变动一致 资产评估 资产减值 卡片上增加“减值准备”项目 将“减值准备”作为影响计提折旧的因素 账表中提供了有关减值准备的查询 资产减值 卡片管理 固定资产卡片的查询、删除 撤消‘资产减少’ 不允许修改卡片 卡片管理 先选中待撤消减少的卡片 双击可联查卡片 变动单管理 变动单的查询、删除 变动单不能修改 变动单管理 先判断是否有后续操作 折旧计提 输入月工作量 计提折旧 折旧清单 折旧分配汇总 折旧计提 先输入月工作量 可修改月折旧额/单位折旧 可设置分配汇总周期 帐簿 固定资产总账 固定资产明细账 固定资产折旧计算明细表 固定资产价值汇总表 固定资产减值准备汇总表 固定资产增减变动表 固定资产统计分析表 役龄、愈龄资产统计表 期末处理 月末结账 先进行折旧计提后结帐 结帐后只能进行数据查询操作 反结账 下月所有操作均被删除,且无法恢复 月末结账 慎重！ 与其他系统接口 固定资产 财务 会计 平台 成本管理 预算管理 特点(与9.X产品的比较) 支持主辅币核算（即多币种核算） 可多单位查询 实现了批量变动功能 可进行资产减值核算 提供单个固定资产的折旧费用由多部门分摊的处理方式 单据保存的同时将数据传输到会计平台 提供“外币金额式”账页格式 * 3434343434343434343434343434 * 3434343434343434343434343434