全额非担保结算业务介绍.pptVIP

什么是全额非担保结算？ 全额非担保结算是指基金、基金管理人和销售代理人等结算参与人之间通过在我公司开立的开放式基金结算备付金账户，依据我公司提供的资金清算明细，通过我公司资金交收平台，以双边、全额的方式完成有关开放式基金交易款项的交收 推出全额非担保结算模式的目的 提高资金结算效率，最快能实现T日晚上清算、T+1日交收，有助于缩短基金成立处理周期，实现基金T+1赎回 丰富资金结算模式，同时提供多边净额结算和全额非担保结算，为结算参与人提供更多的资金结算方式选择 全额非担保结算为新版TA系统实现多批次处理提供便利 认购期间处理流程（全额非担保结算） 认购资金划转方向 基金认购成立处理流程（全额非担保结算） 认购成立划款资金划转方向 认购退款资金划转方向 T+1赎回处理流程（全额非担保结算） 权益分派处理流程（全额非担保结算） 权益分派资金划转方向 挂账资金下发处理（一） “上证通”场内账户重新指定到有资格席位后，我公司将挂账分红资金下发到重新指定的券商处 对于重新指定的券商在上海分公司开户的，资金划转方向如下： 挂账资金下发处理（二） 对于重新指定的券商在深圳分公司开户的，资金划转方向如下： 全额非担保结算对数据接口的影响 销售代理人数据接口无变化 基金管理人D