财务管理工作细化实用流程和报表大全【共十个章节174页，含130份实用表格流程，一份非常好的参考资料】 .pdf.pdf

财务管理工作细化实 用流程和报表大全 1 目 录 第一章 财务管理岗位设计与工作事项7 第一节 财务部组织结构设计与目标分解7 一、财务部组织设计7 （一）大型公司财务部组织设计7 （二）中小型公司财务部组织设计8 二、财务部各岗位目标分解9 （一）管理岗位目标分解9 （二）会计岗位工作目标10 （三）出纳岗位工作目标11 第二章 财务计划编制细化执行与模板12 第一节 财务计划编制流程与工作执行12 一、财务计划编制流程与工作细化12 （一）财务计划编制管理流程12 二、财务计划编制执行工具与模板14 （一）财务预算申请表14 （二）预算变更申请表15 （三）现金收支预算表16 （四）员工薪金预算表17 （五）年度生产预算表18 （六）年度销售预算表19 （七）年度利润预算表20 第二节 成本费用预算流程与工作执行21 二、成本费用预算管理执行工具与模板21 （一）管理费用预算表21 （二）生产成本预算表22 （三）销售费用预算表23 （四）营业费用预算表24 第三章 融资与投资管理细化执行与模板25 第一节 融资管理流程与工作执行25 一、融资管理流程与工作细化25 （一）融资管理工作流程25 二、融资管理执行工具与模板27 （一）企业资金需求分析表27 （二）企业融资成本分析表28 （三）融资风险变动分析表29 （四）资金募集运用报告表30 第二节 投资管理流程与工作执行31 一、投资管理流程与工作细化31 （一）投资管理工作流程31 二、投资管理执行工具与模板33 （一）企业投资计划表33 （二）投资绩效预测表34 2 （三）投资审批报告表35 （四）投资效益分析表36 （五）长期投资月报表37 （六）短期投资月报表38 （七）投资项目管理卡39 （八）投资收益分析表40 第四章 货币资金与应收账款核算细化执行与模板41 第一节 货币资金核算流程与工作执行41 一、货币资金核算流程与工作细化41 （一）货币资金核算流程41 二、货币资金核算执行工具与模板44 （一）现金收支日报表44