2012年度资金管理方案.docVIP

2012年度资金管理方案 为了进一步加强企业管理，做好服务外包业务工作，不断提高企业经济效益，充分发挥信息和检测认证服务窗口平台作用，促进企业健康可持续发展，全面实现2012年度经营管理各项目标，根据总司《二O一二年度经营管理方案》精神，结合xx公司实际，制定本方案。 一、指导思想 以贯彻落实公司2011年经营方针为指导，以企业发展战略为中心，努力探索外力资本介入，实现股本多元化体制，促进企业经营机制的转变，激发企业的创新性和创造活力，坚定不移的完成总公司下达的年度经济指标。 二、发展目标 2012年xx公司要在现有的基础形态上实现质和量的突破，促进高新领域的升级扩展，做大实绩，向物联网产业领域进军，引入资本、资源、资金，争取政策扶持，做强做大xx公司。 一是扩大服务外包业务，嫁接政府资源适度扩张领域，延伸范围，立足本体可有目标、有利润的设立分公司，实现业务扩张，在省内同行业业绩排序名列前茅，争创垦区内新型经济的领头新军。 二是向物联网行业领域进军，充分利用垦区现代大农业建设体系的林业资源、农业资源、畜牧资源、粮食资源、物流资源的管理平台，积极切入对接，实现垦区内或域外的物联网项目的开发，争取立项，获得政策支持，促进企业升级改造。 三、管理原则 根据xx公司业务扩大后面临的新形势、新问题，2012年本着“两整顿、三提高、四加强、一夯实”的原则强化xx公司企业内部管理，为企业实现发展目标提供有力支撑。 “两整顿”，即整顿员工思想、整顿工作作风；“三提高”，即提高员工思想认识、提高业务工作能力、提高全体人员执行力；“四加强”，即加强自我约束力、加强工作落实推进、加强管理制度体系建设和落实、加强经营管理业务人才培养；“一夯实”，即夯实xx公司好发展大发展的基础。 四 、薪金待遇及浮动工资管理 根据总公司2012年经营管理方案： 1、正式员工年收入在固定基薪的基础上提高10%。 2、全员实行工资浮动。 3、浮动工资与年终经济效益及工作效果挂钩，在年度结束后根据总公司年度绩效考核结果发放。 具体薪酬按照总公司标准执行。 薪资计算方式=（基础薪金 + 岗位薪金 + 误餐费 + 交通费 + 通讯费 ）+ （年纯利润*相应指标百分比 / 4个季度 / 3个月）- 浮动工资 ①、二0一二年度员工薪酬标准（非政策性补贴项目）： 年纯利润与相应指标百分比一览表： 年纯利润指标 相应指标百分比 20万元 3% 40万元 3.5%-4% 60万元 4.5%-5% 80万元 5.5%-6% ②、二0一二年度员工薪酬标准（政策性补贴项目）： 年纯利润与相应指标百分比一览表： 年纯利润指标 相应指标百分比 300万元 1.5%-2% 600万元 2.5%-3% 900万元 3.5%-4% ※年纯利润与相应指标百分比部分，以公司回款月起补发；超额完成部分，在年度结束后根据总公司年度考核结果发放。 4、公司实行“业绩考核制度”。对完不成指标的实行问责问效制，年终一次性比例扣减浮动工资，扣收部分冲减本公司管理费用----工资。xx公司由总公司按季度实施考核，xx公司下属部门由董事长、经理、副经理组成考核领导小组实施考核，具本考核详见《xx公司2012年度绩效考核管理方案》。 五、 履职保证金管理 1、xx公司部门负责人交纳履职保证金1万元人民币。 2、履职保证金在完成年纯利润的情况下按比例每月进行发放。 3、缴纳的履职保证金，完成利润指标的全额返还本金和利息，其利息按年息10%计算；完不成指标的，履职保证金不计付利息，并按未完成部分的百分比扣罚履职保证金。 六、费用的管理与控制 1、按照总公司规定精神执行。 2、当收入和利润额超过签订指标时，超过的部分的费用按提取比例的50%核定。 3、三项费用均凭据报销，每季度进行审计核查,不允许核销探头钱。 七、财务审批流程 为了加强费用管理，完善审批程序，根据公司实际情况，具体业务审批流程如下： 单笔借款审批程序：部门经手人—财务审核—经理—董事长。 八、保障措施 1、为加强市场竞争力，公司人员不定期进行业务培训。 2、建立健全员工管理机制，增强员工主观能动性，培养员工自我危机意识，提高服务质量。 3、加快软件开发及系统集成人员的专业学习，以应对未来2年项目实施方面有可能出现的问题。 4、增加在师资方面的投入，为培训新一代农垦中间力量作好准备。 5、加快自主创新和结构调整，加大在环境、绿色能源、高新、生物工程等多方面的市场拓展为下一步企业升级作好准备。 九、安全管理 各部门主管为本部门安全主要负责人，部门主管要开展经常性的安全教育和检查，要抓好安全、防火、防盗等工作，对于主要部位要设专人负责分工到位。 1、电脑、机房、检验检测等用电设备设施需加强日常检查维护，发现问题及时处理解决，彻底消灭安全隐患。