快递公司货场财务管理制度.doc

快递公司货场财务管理制度 第一章 总则 第一条 为保证货场票据、代收款、营运款安全完整，对账及时，减少财务风 险，特制定本制度。 第二章 清理票据 第二条 财务人员要随时清理“力展物流运输合同”、“回单”等所有的票据，把具有相同性质的票据归集在一起分类保管。 第一款 根据随货同行票据及软件将自提与配送的代收款票据分类，便于票据交接。 第二款 根据软件中的欠票明细表（手工欠票票号登记表）及库存货物清理票与货物。 第三款 根据软件的欠票明细表（手工欠票票号登记表）及工人票据交接 手续，清理收货人签收但未付代收款票据，即应收代收款的票据。 第四款 代收款的欠票根据财务部票务室《票务室欠票管理办法》执行。 清理回单份数。 第一款 根据随货同行凡涉及回单的票据上的编号清理相应的回单信封。 第二款 凡自提货物按回单到达时间、门市、编号放于安全处。 第三款 需要配送的货物应将回单信封装订在回单票据上。 第四款 回单管理根据财务部票务室《回单管理制度》执行。 其他票据的清理。 根据返货情况及时清理返货库存票据。 根据内转货情况及时清理内转货库存票据。 根据掉票现象及时清理补票库存票据。 根据货物明细表的使用情况清理货物明细表库存票据。 根据代收款明细表使用情况清理代收款明细表库存票据。 根据现金日报表使用情况清理现金日报表库存票据。 第七款 领用以上票据根据财务部票务室《票据领用管理制度》执行。 第三章 票据交接 货场财务人员与送货人员清点票据编号及张数后确认并记录。 配送人员在货物明细表送货栏上签字。 出现票据问题财务人员可根据以上两点追溯票据情况。 若因财务事务需要外出收款或按公司财务规定存款，根据第五至第七条与货场经理办理票据交接手续。 第四章 收集票据 第九条 配送工人完成货物配送工作后，货场财务根据票据的交接手续回收所有配送货物的票据。 第十条 当日完成所有配送前根据自提货物情况清理自提货物的票据。 第十一条 财务人员收齐票据后对未送、未取货物进行清点并核对剩余的欠票票 据。 第十二条 根据配送票据交接手续或自提票据收集所有回单。 第十三条 回单回传根据财务部票务室《回单管理制度》执行。 第十四条 代收款赊欠造成托运方即发货方、票务室、代收款室、门市、客服部催收，货场财务应及时向货场经理反映安排人员及时收款。财务人员应根据《票务室代收款管理办法》执行 第五章 收款及现金管理 第十五条 财务人员对自提货物根据票据上的提付金额、代收款金额经计算确认后（必要时唱票），再与收货人核对无异议收取该款项。 第十六条 配送货物的由财务人员根据配送工人的票据交接手续及票据上的提付款金额、代收款金额收取货款；对有少付情况应检查所有票据是否符合财务部票务室《软件使用管理办法》，符合要求收回款项。在收款中要特别注意票据上的大小写是否一致；对少付款应检查票据修收后的签名、留的电话号码是否完整等内容。 第十七条 返货已付款按谁制单谁收款的原则操作并要求制单人在返货单据存根上签字货场财务收款返货已付款时根据返货制单情况进行返货已付款收款 第十八条 代收款所收款项与票据金额不符合时应根据财务部票务室《代收款管理制度》执行。 第十九条 财务人员收款时使用验钞机清点钞票张数，注意识别假钞，出现假钞按谁收假钞谁承担责任方式。凑够百张用橡筋或纸条捆绑一扎，为防止意外原则应做到钱不离身。钱在抽屉里及时上锁，钥匙同样要做到不离身。 第二十条 财务人员收集当日所有营业额，结清当日现金及时将大额现金存入公司指定银行账号，妥善保管存款单以便每月对账时使用。若当日还有零星收款应将现金放入保险柜内，保管好保险柜钥匙，禁止泄露保险柜密码。 第二十一条 财务人员注意：代收款及提付款的大小写是否一致，及运费在代收款扣除等现象。 第二十二条 存款根据公司货场代收款、提付款《存款管理制度》执行；对账根据财务部票务室《各货场、门市、返货库对账管理办法》执行；现金支出管理根据财务部《现金管理制度》执行禁止营业款坐支的现象出现。 第六章 软件录入 第二十三条 根据公司提供的软件权限进入软件系统。 第二十四条 自提货物办理完取货手续后、及时将该票录入软件。 第二十五条 配送工人完成货物配送后，根据票据交接手续交票，货场财务及时根据所收款项及票据情况准确、及时录入软件。 第二十六条 根据当日所收的返货、外转、内转票据将票据内容、及时录入软件中。 第二十七条 录入当日所有票据后导出所有欠票并根据收回票据进行所有票据的欠票核对。 第二十八条 软件各项数据出现误差及时向票务室反映，软件使用异常及时向网管反映。 第二十九条 软件录入根据财务部票务室《软件使用管理办法》执行。 第七章 代收款发放 第