丹化集团用户手册-应收应付中票据管理.docVIP

票据管理 您可以在此对银行承兑汇票和商业承兑汇票进行管理。 记录票据详细信息 记录票据处理情况 查询应收票据（包括即将到期且未结算完的票据） ? 【操作流程】 当您收到银行承兑汇票活商业承兑汇票时，将该汇票录入应收款管理系统的票据管理中。点击 〖确认〗按钮，则系统保存当前票据，生成一张收款单，您可以在【收款单据录入】中进行查询，并可以与应收单据进行核销勾对，冲减客户应收账款。 而在票据管理中，您可以对该票据进行计息、贴现、转出、结算、背书等处理。 可对应收票据进行查询。 提示： 如果要进行票据科目的管理，必须将应收票据科目设置为应收受控科目。票据管理 您可以在此对银行承兑汇票和商业承兑汇票进行管理。 记录票据详细信息 记录票据处理情况 查询应收票据（包括即将到期且未结算完的票据） ?【操作流程】 当您收到银行承兑汇票时，将该汇票录入应收款管理系统的票据管理中。点击 〖确认〗按钮，则系统保存当前票据，生成一张收款单，您可以在【收款单据录入】中进行查询，并可以与应收单据进行核销勾对，冲减客户应收账款。 而在票据管理中，您可以对该票据进行计息、贴现、转出、结算、背书等处理。 可对应收票据进行查询。 提示：如果要进行票据科目的管理，必须将应收票据科目设置为应收受控科目。 ?收到日期：收到该张票据的日期。该日期应该大于已经结账月。 结算方式：输入票据结算所对应的结算方式，以便于生成收款单并进行收款统计。例如，承兑汇票结算方式。 票据种类：票据的种类包括银行承兑汇票和商业承兑汇票，您可直接输入或者在系统提供的下拉框中选择。 票据编号：票据的编号可直接输入。 承兑单位：承兑单位的输入有以下几种方法：直接输入、输入代码或参照输入 。 承兑银行：如果您所选的票据的类型是银行承兑汇票，您需要在此输入承兑银行的名称。承兑银行的输入可以直接输入或者在提供的下拉框中选择。 票据面值：票据的面值即票据的票面价值，您可以直接在此输入票据的面值。 票面利率：如果票据为带息票据，您应该在此输入票据的票面利率， 如果票据为不带息票据，您可以保持此栏为空。票面利率为年利率，请先将您所使用的利率换算为年利率。 背书单位：如果增加的票据是经过背书转让的，您应该输入背书单位。背书单位的输入也可以通过直接输入或参照输入的方法。 背书金额：背书金额即经过背书转让的金额，背书的金额不一定等于票据的面值。 签发日期：签发日期即实际签发票据的日期。签发日期可直接输入或根据日历参照输入 。 到期日期：您所输入的到期日应大于或等于签发日期， 部门：输入部门信息，可以为空。 业务员： 输入业务员信息，可以为空。 ?【操作说明】 增加票据 增加一张应收票据【日常处理】【票据管理】，弹出“票据查询”〖确认〗按钮进入票据管理界面，〖增加〗按钮，屏幕会出现票据增加的界面。 按照各栏目的说明输入各栏目，输入完成后〖确认〗 按钮，则保存当前票据，则系统会生成一张收款单，您可以在【收款单据录入】中进行查询。如果您对当前输入的结果不满意，用鼠标单击 〖取消〗按钮，可取消当前的操作。 删除票据 删除一张票据，【日常处理】【票据管理】，弹出“票据查询”对话框，输入各种条件后，单击〖确认〗按钮进入主界面。选中要删除的票据。〖删除〗按钮，则当前票据被删除。 提醒： 收到日期在已经结账月的票据不能被删除。 票据所形成的收款单已经核销的不能被删除。 已经进行过计息、结算、转出等处理的票据不能被删除。 修改票据修改一张票据【日常处理】【票据管理】，弹出“票据查询”对话框，输入各种条件后〖确认〗按钮进入主界面。选中要修改的票据，〖修改〗按钮，即可进行修改。 提醒： 票据所形成的收款单已经核销的不能被修改。 已经进行过计息、结算、转出等处理的票据不能被修改。 票据贴现票据贴现指持票人因急需资金，将未到期的承兑汇票背书后转让给银行，贴给银行一定利息后收取剩余票款的业务活动。 用鼠标单击【日常处理】【票据管理】，弹出“票据查询”对话框，输入各种条件后，〖确认〗按钮进入票据管理功能。选中一张票据， 〖贴现〗按钮，就可以对当前的票据进行贴现处理。 ?【栏目说明】 贴现银行：您可以通过单击右边的下拉框，选择贴现银行。也可以直接输入。 贴现日期：贴现日期是您向银行申请贴现的日期，贴现日期可直接输入，也可根据日历参照输入，贴现日期应大于已结账月以及该票据签发日期，小于等于本业务时间月。 贴现率：您可直接输入实际的贴现率。 贴现净额：系统会根据您输入的贴现率、贴现日期自动算出贴现净额以供您参考输入，您可以在此基础上进行修改。 利息：如果贴现净额大于票据余额，系统自动将其差额作为利息。您不能修改。 费用：如果贴现净额小于票据余额，系统自动将其差额作为费用。您不能修改。 结算科目：结算科目即发生贴现业务时所对应的科目。您可以直接输