总帐管理教学幻灯片讲义.ppt

总 帐 管 理 天马行空官方博客：/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632 总帐管理 一. 实际的事务处理 二. 预算和保留款 三. 合并和报表 四. 系统设置 总帐概述 JE 实际会计 信息 预算会计信息 PO 保留款会 计信息 帐户余额 总帐管理 报表 随机查询 录入会计 信息 会计事务处理 查询会计信息 总帐与子系统的集成 采购 应付 定单 应收 资产 库存 总帐 总帐是储存会计信息的中心 接收来自财务和制造模块的 会计信息 会 计 循 环 总帐管理 凭 证 审 核、 分 析 和 更 改 生成财务报告 凭证登帐 建立经常性分录 录入凭证 凭证转回 成批分配 转帐及合并 会计循环 凭证引入 会计循环 维护会计期 创建分录 外币分录转换 审核和修改分录 分录过帐 余额重估 余额转换 合并帐套 审核和调整余额 运行会计报表 关闭会计期 创建分录 软件的会计分录包含了三部分内容: 日记帐批(Batch): 在相同批中的分录必须公用相同的会计期 过帐是按批来过帐 日记帐分录(Journal entry):在一个日记帐分录中所有的分录 行公用相同的货币和分类 日记帐分录行(Journal entry line): 在日记帐分录行中借方必 须等于贷方 创建分录方法 手工分录 冲帐分录 循环(重复)分录 成批分配分录 日记帐分录引入 日记帐自动转换 1. 输入记帐本位币日记帐 2. 输入外币日记帐 3. 输入数量日记帐 余额转换 为了随机查询,报表和合并不同币种的余额. 转换实际或预算的余额到某种外币 软件总帐自动用期间平均汇率转换收入和费用帐户 软件总帐自动用期间末汇率转换资产和负债帐户 软件总帐自动用历史汇率转换权益帐户 软件总帐把转换产生的差异过帐到差异帐户 (CAT) CAT account (Cumulative Translation Adjustment) 合并帐套 为了集团财务报表的需要, 合并一个或多个帐套. 1 子公司 2 子公司 3 子公司 合并 母公司 查询和调整余额 随机查询 通过表报查询 编制调整分录 运行财务表报 使用财务表报生成器编制 (FSG) 资产负债表,利润表等客户化的财务表报 FSG Financial Statement Generator 关闭会计期 完成帐务处理以后关闭或永久关闭会计期 总帐管理 创建本位币日记帐分录 创建日记帐分录概述 手工 引入 冲帐 重复分录 成批分配 1 2 3 4 3 4 5 6 2 3 4 5 2 3 4 5 业务发生 输入分录 反冲标记 生成分录 引入 修改 审核 过帐 定义分录 生成分录 手工日记帐 金额 数量 引入日记帐 应付 应收 采购 项目 成本 总帐接口表 总帐批 总帐标题 总帐行 引入日记帐 过帐错误科目至暂记帐科目 建立汇总分录 引入描述性字段 修改引入分录错误行 删除引入分录 创建反冲日记帐 打上反冲标记 指定反冲期间 生成反冲分录 反冲分录过帐 创建循环(重复)分录 每个会计期重复发生的会计分录,定义成循环分录 设置(定义)循环分录 生成循环分录 创建成批分配分录 创建(定义)成批分配分录 生成成批分配分录 循环分录和成批分配分录 成批分配 循环分录 公式分录 货币 公式 每个分录行 公式 是 是 外币,本位币,数量 本位币,数量 A*B/C 任何公式 每个公式多行 一个公式一行 外 币 分 录 的 转 换 总帐管理 外币分录转换流程 开始 定义外币 记帐本位币 定义转换 率类型 分离 公司 用户 定义日常转换率 5-1-94 CND SPOT .83 . 输入分录 外币 分录 自动转换 过帐 帐户余额 报表 结束 本位 币 外币分录转换 定义和分配外币 定义转换率类型 定义日常转换率 输入外币分录 外币分录过帐 查询外币余额 定义货币 软件应用产品已经预定义了所有ISO货币 可以根据需要定义非ISO货币 分配定义的货币到帐户 定义转换汇率类型 公司类型 (Corporate) 现货 ( Spot) 用户 (User) 定义日常转换汇率 输入货币信息 输入转换率 输入外币日记帐分录 相同日记帐批可使用不同的日记帐批 输入货币,转换率