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2018-02-25 发布于河南
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F.19总结

?F.19的一点小总结在运行F.19之前，必须要执行F.13操作，将GR/IR科目可以清掉的部分清掉。执行完F.13之后，通过FAGLB03查询GR/IR科目余额如下： GR/IR科目总的贷方余额是6451145.44，我们可以双击9月末的余额，看一下余额的构成：可以看到，基本都是货到票未到的业务，此时，我们运行F.19，进行GR/IR重组：?我们可以看到，GNB业务的余额按照供应商的统驭科目的不同，被拆分成了两部分，月末通过调整科目调整到了应付暂估，并于下月初冲回。?如果同时存在BNG业务，又该如何呢？我做了如下测试，做一张采购单，然后不经收货直接发票校验，如下：此时我们看到，在GR/IR科目上，既存在GNB，又存在BNG。此时，运行GR/IR重组程序：我们可以看到GNB的总金额和BNG的总金额以及总的科目余额，点击过账：我们可以看到，BNG一笔，GNB被拆成了几笔。因此，可以总结如下：GR/IR重组程序会将GNB和BNG业务的金额分别汇总，不对应到具体供应商，在月底通过调整科目记到暂估和在途，从而体现在BS报表上。