财务部-出纳.docVIP

职位说明书 岗位名称 出纳 所在部门 财审部 直接上级 财务处长 直接下级 无 岗位定员 1人 所辖人员 无 一、职责与工作任务： 职 责 一 职责表述：现金管理工作 占全部工作时间的百分比：40% 工作任务 按照国家有关规定，认真执行公司现金管理制度。 建立健全现金出纳各种帐目，严格资金收付使用手续。 严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不用白条抵押现金。 按要求妥善保管好现金及支票，保证帐实相符。 职 责 二 职责表述：去银行办理日常的经济业务。 占全部工作时间的百分比：20% 工作任务 去银行提取第二天所需的现金备用金。 去银行办理电汇、支票转帐等日常业务。 去银行领取银行回单、对帐单等单据。 职 责 三 职责表述：登记现金、银行日记帐。 占全部工作时间的百分比：20% 工作任务 按要求序时登记现金日记帐。 按要求序时登记银行日记帐。 每日结出现金日记帐的余额。 月末结出银行存款日记帐余额。 职 责 四 职责表述：每日头下班结帐、盘点，向领导报表。 占全部工作时间的百分比：5% 工作任务 每日头下班盘点现金库，做到日清月结。 统计一天的经济业务，并向领导报出当月的银行日收、支明细表。 职 责 五 职责表述：负责公司的信贷业务。 占全部工作时间的百分比：10% 工作任务 为公司的银行贷款准备所需提供的资料。 与银行信贷人员进行联络、勾通、相互协助。 去与贷款相关联的部门办理审批、签字、盖章、登记等业务。 去银行办理贷款的还款、放款业务。 职 责 六 职责表述：月初勾银行对帐单，做银行未达帐调节表。 占全部工作时间的百分比：5% 二、职权： 权限1 公司款项收支的监督审核权。 权限 报帐票据的监督审核权。 权限3 对不符合财务法规和公司财务制度的原始凭证的拒绝入帐权。 三、工作协作关系： 内部协调关系 公司内部需协调和有业务接口的各有关部门。 外部协调关系 公司外部的单位或部门，如银行等。 四、任职资格： 教育水平 大专 职称等级 会计员 专业 会计学 培训 培训内容 培训方式与时间 每年财会专业相关知识的人员继续教育培训。 外训24课时 经验 半年工作经验，半年相关业务经验，半年管理经验 专业知识、技能 熟悉企业会计制度、会计准则及专业知识。 管理知识、技能 具有一定组织、协调能力，熟练使用计算机。 五、其它： 使用工具/设备 支票打印机、验钞机、电脑。 工作环境 主要在办公室及跑银行。 工作时间特性 每周加班时间5小时 六、关键绩效指标：按月度计划完成情况