中海海盛2013年年度股东大会会议资料.pdfVIP

中海（海南）海盛船务股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料 二0 一四年四月八日 1 中海海盛2013 年年度股东大会 会议资料目录 一、公司2013 年度董事会工作报告。 二、公司2013 年度监事会工作报告。 三、公司2013 年度财务决算及2014 年度财务预算报告。 四、公司2013 年度利润分配预案。 五、公司2013 年年度报告及年度报告摘要。 六、公司关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及支 付其报酬的议案。 七、公司关于修改《公司章程》的议案。 八、公司关于2013 年度日常关联交易执行情况及预计2014 年度 日常关联交易的议案。 九、公司关于董事会换届选举的议案。 十、公司关于监事会换届选举的议案。 十一、公司2013 年度独立董事述职报告。 2 中海海盛2013 年年度股东大会 会议材料之一 公司2013 年度董事会工作报告 各位股东： 我受董事会委托，作公司20 13 年度董事会工作报告，请审议。 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年，全球经济仍在缓慢复苏中艰难跋涉，航运市场起伏波动，没有根本性好转。 面对复杂变化的外部环境和严峻的市场挑战，公司董事会领导经营班子坚持“强管理，保安 全，智慧经营创效益；调结构，促转型，稳中求进谋发展”的工作方针，规范管理，稳健经 营，采取多种措施，积极组织货源，提高运输效率，狠抓成本控制，努力降低因航运市场持 续低迷、运价低位运行、燃油价格高企、新船投入折旧成本和财务费用上升带来的不利影响， 公司营运生产正常，安全形势稳定。在航运市场持续低迷、运价低位运行、燃油价格高企的 环境下，公司采取多种措施，积极组织货源，提高运输效率，狠抓成本控制，营业收入比去 年同期增加2,550 万元，增幅为2.51%，略高于营业成本的增幅；在建船舶陆续交付使用， 银行借款利息费用化大幅增加，造成公司财务费用比去年同期增长 4,192 万元，增幅为 33.38%；受去年同期对化学品船 “金海湖”轮、“金海湾”轮等不良资产计提了减值准备， 而本期无大额资产减值损失的影响，资产减值损失比去年同期减少 5,162 万元，降幅为 95.71%；受去年同期出售交易性金融资产海峡股份产生公允价值变动损失，而本期无公允价 值变动损失的影响，公允价值变动收益比去年同期增加2,092 万元；受本期出售了可供出售 金融资产招商证券股票2800 万股的影响，公司投资收益比去年同期增加24,952 万元，增幅 为556.06%；受去年同期提前报废处置化学品船“金海洋”轮和“金海潼”轮产生处置损失， 而本期无大额船舶处置损失的影响，公司营业外收支净额比上年同期增加6,592 万元。上述 原因造成公司营业利润比去年同期增加30,692 万元，归属于母公司所有者的净利润比去年 同期增加39,015 万元。报告期内，公司完成货运量1,269 万吨，货运周转量179 亿吨海里， 实现营业收入104,288 万元，营业利润1,579 万元，归属于母公司所有者的净利润1823 万 元。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（% ） 营业收入 1,042,877,928.75 1,017,380,281.32 2.51 营业成本 1,070,443,532.22 1,060,957,837.47 0.89 销售费用 8,675,286.60 8,489,070.41 2.19 管理费用