深圳地铁集团有限公司公司债券2015年报告.PDF

深圳市地铁集团有限公司公司债券2015 年年度报告 债券代码：124234 / 124500 债券简称：PR 鹏铁01 / 13 鹏铁02 深圳市地铁集团有限公司 公司债券2015 年年度报告 2016 年4 月 1 深圳市地铁集团有限公司公司债券2015 年年度报告 重要提示 一、发行人承诺 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 二、重大风险提示 投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、 债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集 说明书中“风险与对策”等有关章节内容。 截至2015 年12 月31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第十五条 风险与对策”章节没有重大变化。 2 深圳市地铁集团有限公司公司债券2015 年年度报告 目录 第一节 公司及相关中介机构简介5 一、公司信息5 二、联系人和联系方式5 三、信息披露及备置地点5 四、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变更情况5 五、相关中介机构情况6 第二节 企业债券事项8 一、报告期内企业债券情况8 二、本期债券募集资金运用9 三、本期债券跟踪评级情况10 四、本期债券增信机制、偿债计划及其他保障措施11 五、本期债券持有人会议情况13 六、本期债券受托管理人履职情况13 第三节 财务和资产情况15 一、近两年的主要会计数据和财务指标15 二、公司年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计报告的说明16 三、资产、负债状况分析17 第四节 业务和公司治理情况23 一、报告期内主要经营情况23 二、公司未来发展的展望26 三、与主要客户发生业务往来时是否有严重违约现象39 四、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况说明39 五、是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形，或者违规为控股股东、实际控制人 及其关联方提供担保的情形39 六、公司治理、内部控制及募集说明书相关约定或承诺的执行情况说明39 第五节 重大事项40 一、重大诉讼、仲裁和行政处罚事项40 二、破产重整相关事项40 三、年报披露后公司债券面临暂停上市或终止上市的情况40 四、司法机关调查情形40 五、其他重大事项40 第六节 财务报告42 一、 公司审计报告42 二、公司财务报表42 第七节 备查文件目录43 3 深圳市地铁集团有限公司公司债券2015 年年度报告 释 义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义： 发行人/ 公司/ 本公司/ 深圳 指 深圳市地铁集团有限公司 地铁/集团 深圳地铁发行的 2013 年深圳市地铁集团有 本期债券、本