宁波维科精华集团股份有限公司 关于回复上海交易所审核.pdf

证券代码:600152 证券简称:维科精华 公告编号：2017-029 宁波维科精华集团股份有限公司 关于回复上海证券交易所审核意见函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波维科精华集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“维科精 华”）于2017 年3 月9 日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对 宁波维科精华集团股份有限公司重大资产重组草案的审核意见函》（上证公函 【2017 】0248 号）（以下简称“审核意见函”）。 根据审核意见函要求，公司组织本次重组的相关中介机构对审核意见函所列 问题进行了认真落实，并回复如下（如无特别说明，本回复内容中出现的简称均 与《宁波维科精华集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易报告书（草案）（修订稿）》中的释义内容相同）： 一、关于交易方案 问题1：草案披露，交易各方在参考评估基准日维科新能源100%股权评估 值2,578.59 万元基础上协商作价2,570 万元，考虑维科控股、杨龙勇在评估基准 日后以现金对维科新能源合计出资7,000 万元，经双方协商确定，将维科新能源 交易价格确定为9,570 万元。同时，截至报告书签署日，维科新能源处于投资建 设状态，无实际经营业务，也没有进行对外投资，且无自有房产、土地，未拥 有任何知识产权，名下仅有一处租赁房产。请公司补充披露：（1）在评估基准 日后（上市公司停牌期间）维科新能源进行大额现金增资的原因；（2 ）收购无 实际经营业务、无资产的维科新能源的原因，是否有利于提高上市公司质量和 持续经营能力；（3 ）募投资金项目之一年产 2Gwh 锂离子动力电池建设项目由 其他主体来实施，请补充披露，公司对于维科新能源的后续资金投入和运营计 1 划。请财务顾问发表意见。 回复： 1、评估基准日后（上市公司停牌期间），维科新能源进行大额现金增资的 原因及必要性 （1）现金增资的具体原因及依据 维科新能源成立于2016 年3 月，由维科控股、杨龙勇出资成立，注册资本 20,000 万元，维科控股以货币认缴 12,196 万元，占注册资本的60.98%，杨龙勇 以货币认缴7,804 万元，占注册资本的39.02% 。根据维科新能源公司章程规定， 注册资本分两期缴纳，首期出资于2016 年4 月30 日前到位；剩余出资于2019 年4 月30 日前到位。截至本回复出具日，维科控股、杨龙勇已根据公司章程规 定按比例缴付了首期出资3,000 万元，并分别于2016 年12 月、2017 年2 月按比 例合计缴付了出资3,000 万元、4,000 万元。该两笔出资的使用情况如下： ①维科新能源确定的2016 年投资计划为 6,000 万元，考虑到设备采购资金 分批支付，股东首期出资到位3,000 万。2016 年 12 月首期3,000 万资金使用完 后，根据经营需要股东继续出资3,000 万。截至2017 年1 月31 日，维科新能源 累计签订设备合同金额46,745,712 元，已支付合同款26,630,025 元。 ②2017 年2 月股东继续出资4,000 万元，除人员薪酬和日常经营费用外，主 要用于维科新能源2017 年以下投资计划： 序号 资金使用计划 预计所需资金额（万元） 1 动力电池检测中心投资 960 2 电池专项开发相关产品测试等费用 200 3 补充铝壳多极耳工艺动力电池产线设备 1,460 4 补充软包工艺动力电池产线设备 1,300