代理版软件操作流程.docVIP

代理版软件操作流程 一、初始化操作（初次使用代理版软件） 1、注册代理所信息 图1 （1）初次登录只有一个操作员且代码为“001”－“系统管理员”，软件的初始密码为“123”，核对当前的税款所属期，点击“登录”。（如图1） 图2 （2）点击“登录”按钮后，会弹出一个“是否设置系统参数信息”的提示框，如果该代理所是通过代理服务器上网的则要点击“是”进行代理服务器参数设置；否则点击“否”，进行代理所信息注册。（如图2） 图3 （3）点击 “否”之后，弹出进行设置代理机构信息提示框，点击“确定”按钮。（如图4） 图4 （4）点击信息提示框的“确定”之后，弹出设置代理机构信息窗体（如图5），“代理机构编码”输入由交大龙山公司提供的注册编码，其余信息根据实际情况进行填写。 图5 （5）代理机构信息填写完成之后点击“确定”，系统会弹出进行设置证书的提示框（如图6），先把CA证书软盘插入到驱动器中，然后点击“确定”。 图6 （6）点击提示框“确定”，进行代理所证书的设置（如图7（1）），被代理企业不需要进行证书的设置。 说明： 将CA数据盘插入驱动器后，程序会自动在软驱搜索证书文件，并显示证书文件的存放路径，您只需要在“设置证书”界面输入证书文件的密码（密码均为8个“1”），点击“确定”即可设置证书成功。 “更新证书”是针对CA证书已到期的情况下，从更新证书服务器上下载新的证书。 图7（1） 第一次设置证书时，会提示：“系统即将您的证书文件备份到D盘CA证书文件夹，以防止证书丢失或损坏！”，点击确定上传证书。（如下图7（2）） 图7（2） 2、注册被代理企业信息——新增纳税人 　　　　　　　　　　　　 图8 说明： 初次登陆后该窗口列表为空，此时应点击“增加”按钮进行新增纳税人操作。当再次登陆网上纳税申报系统后，此窗口就会显示系统中注册过的纳税人信息，此时可选择需操作的纳税人（点击“选择”按钮）或继续增加下一个纳税人（点击“增加”按钮）。（见图8） （1）在线注册：具备上网条件时选择“在线注册”（如图9（1）） 图9（1） A、添写纳税人识别号（即纳税人的税务登记号)（如图9） B、输入注册编码（为分配给每个纳税人的唯一的软件身份标识，该编码确保合法用户使用系统的安全性）（如图9（2）） 图9（2） （2）离线注册：不具备上网条件的纳税人，先从交大龙山公司拿到注册文件，注册时选择“离线注册”（如图10（1）） 图10（1） A、添写纳税人识别号(即纳税人的税务登记号)（如图10（1）） B、输入注册编码（为分配给每个纳税人的唯一的软件身份标识，该编码确保合法用户使用系统的安全性）（如图10（2）） 图10（2） （3）设置对该纳税人有操作权的操作员（如图11） 图11 3、基础信息维护 （1）发票代码维护 图12 说明： 该窗口左下角的发票代码管理作用是：当系统提供的发票代码表中没有纳税人现用的发票种类，可通过点击“增加”按钮添加，点击“删除”按钮可以删除已添加的发票（如图12）。 （2）货物代码维护和往来对象维护（如图13） 图13 这两个模块主要用于在发票信息采集中所涉及货物或往来对象信息的初始化，避免了发票信息录入过程中对于这类信息的重复录入，只需从已有的信息列表中选择即可。（备注：货物信息维护和往来对象维护可以不做，可直接关闭） 二、增值税操作流程 1、发票采集 在进行发票数据采集前必须先对本期发票领购和库存信息进行维护，第一次使用需录入本次期初库存，以后的库存信息软件会自动将上期的期末库存结转为本期的期初库存。 (注：防伪税控专用发票和废旧物资发票的类别代码需根据票面实际值手工修改，普通发票无需修改类别代码)（如图14） 图14 发票信息的采集（分以下两种方式） （1）从其它系统导入的方式（如图15） 可进行导入操作的发票种类有防伪税控专用发票抵扣联和存根联、进口货物完税证、废旧物资专用发票存根联、运输发票抵扣联及取得农副产品或废旧物资发票。而导入途径又分为远程导入和本地导入，其中防伪税控专用发票抵扣联、运输发票抵扣联和取得废旧物资发票数据是从网上申报综合服务平台远程导入的，其它发票数据可利用企业现有的