用友U9-INV(存货核算)培训_2.1精选.pptVIP

V2改进内容 完善存货成本核算 存货成本核算维度增加项目、Seiban，核算维度更细。 增加支持组织间成本单位不同的应用模式。 《存货调整单》增加[项目]、[Seiban]。 《成本调整单》增加快速录入画面，可查询出数量为0，金额不为0的料品记录，将其结存成本调至为0。 月结增加一个检查：当前期间的单据正确生成转总帐AAI分录——当前单据应该生成转总帐AAI，但未产生AAI或产生不转总帐的AAI时，报错。 月结不按账簿结账，直接按组织结账。 成本计算，增加存货成本错误信息列表画面，让用户更方便的处理计算中的异常。 因料品成本增加工序维度，故工序委外、生产撤线业务取标准成本、计划价时，按工序维度进行匹配取价。 V2改进内容 完善库存报表 数量、金额报表结果画面增加库存单位、库存主单位、成本单位辅单位及转换率。 数量、金额报表查询条件、结果画面以下字段 Seiban 单独管理类型 生产订单 生产线 工序 生产日期 增加交易分录对账功能，提供交易分录及业务单据的全字段查询，用于查看业务单据产生的交易分录是否正确。 V2.1改进内容 完善存货成本核算 移动平均计价方式下，去掉弃审收类单据后不能导致结存为负的限制。 在料品档案上增加版本、等级、成分、厂牌、Seibian、批号的“是否核算存货成本”参数，控制料品在存货计价核算时以上料品维度是否做为存货核算维度。 计价方式为全月平均、计划价时，统计收金额时，成本计算维度变化的需要统计到收金额中，跨期的需要统计到收金额中。 发出商品手工结转，月末可查询出未匹配上收入的成本分期档记录，可对其进行“发出成本特殊处理”。即这部分成本无需匹配收入，直接入销售费用或销售成本，由出货方负担，不再向客户收款。 为解决多个组织，多个成本域间循环调拨等成本联动问题，库存模块增加[成本联动业务自动取价]参数，参数为是时，全月平均、计划价成本计算时会按照“成本联动业务取价来源”取得出库成本。 V2.1改进内容 《成本调整单》异常金额快速调整时，可按版本、等级、成分、自由项、厂牌、项目、Seiban、批号、供应商、存储地点、货主组织维度汇总数量为0，金额不为0的异常记录，自动生成调整记录。 库存收发业务单据的分录模版支持按单据类型进行匹配。 为解决一些企业未上财务模块，增加[转总帐]参数，转总帐=否时，月结时不再进行所有会计分录是否转总帐的校验。 增加库存月结的控制参数： [月结时单据须全部核准]。参数=是时，如果存在当前期间或以前期间的未核准单据，则不允许月结；参数=否时，只是警告，可以月结。（2.1上市版本新增） 转总帐的批量转总帐、生成凭证的合并条件支持“客户”、“供应商”。转总账中凭证链接画面可以直接进行相应的修改。（2.1上市版本新增） 《成本调整单》单据类型[参入收入成本匹配]=是时，可以指定出货单、预出货单、委托代销结算清单、关系企业调拨调出、销售退货收货单、委托代销结算清单退回，关系企业退回调入进行调整，此时成本调整单与来源单据一同参与收入成本匹配。（2.1上市版本新增） V2.1改进内容 完善统计报表 《发出商品明细表》增加[结转销售成本起始期间]查询条件，可以查询指定期间内结转销售成本的处理。《发出商品明细表》、《发出商品统计表》增加项目维度，分项成本栏目。 《台帐金额》报表增加分项成本。 《台帐数量》报表可以设置单据、单据类型作为列分组。（2.1上市版本新增） 库存报表增加料品档案的规格、参考料号1、参考料号2和描述作为查询条件和显示栏目。（2.1上市版本新增） 库存报表组织条件的可选范围：1、当前组织与可选择组织的平行关系为： XX-XX（就是只要有平行关系就能看，有平行关系就说明两个组织之间有关联业务），但只可选择组织有物流、工厂的职能的组织。2、垂直关系可选择范围不变，还是当前组织及所有下级组织。（2.1上市版本新增） 《库存数量（金额）》报表调入在途和调出在途分别列示，并且可以通过查询参数[考虑在途所有权归属]选择考虑在途归属或不考虑在途归属。（2.1上市版本新增） 中国的世界级 全球第一款完全基于SOA架构的企业管理软件 * * * * * * * * * * 总体课程安排 Unit 1存货核算概述 Unit 2成本域与成本类型 Unit 3成本联动 Unit 4成本调整 Unit 5成本重算 Unit 6收入成本匹配 Unit 7采购暂估及差异处理 Unit 8跌价准备提取 Unit 9期初及存货参数 Unit 10存货报表 成本调整单 成本调整单 成本调整单是对存货的入库成本进行调整的单据，它只调整存货的金额，不调整存货的数量；它可针对单据进行调整，也可针对存货进行调整。 成本调整单可以调整各分项成本要素成本，但只能调整本阶分项成本要素成本。 成本调整单与单据修改 针对单据