用友U9_FI_费用报销培训精选.pptVIP

Unit 4 –借款-借款控制 借款信用控制 单笔借款额度控制 单笔申请控制 Unit 4 –借款-借款期初 录入未偿还部分金额 Unit 4 –借款 借款单类型要求必须申请时，必须选择对应的申请单，且币种必须和申请单上规定的借款币种相同，累计借款金额不允许大于申请单规定的借款限额 审核通过的借款单，由出纳确认付款 Unit 4 –借款 出纳确认付款 Unit 4 –借款 出纳确认付款后，生成付款单 Unit 5 –报销 约束允许使用的收支项目 Unit 5 –报销 员工登录核算组织 填写报销单 Unit 5 –报销 Unit 5 –报销 受费用申请的控制 费用报销单类型中定义的收支项目范围之内 全面预算保留 费用列支组织 快速生成报销单 需要冲销借款 Unit 5 –报销 选择需要冲销的借款单及冲销的金额； 可以冲销他人借款； 冲销借款的币种允许和报销的币种不相同； 未冲销的借款余额是否本次报销时归还； 出纳对已审核的报销单确认付款； 报销币种、借款币种以及付款或者收款不同时，选择异币种确认； Unit 5 –报销 出纳确认 Unit 5 –报销 付款金额 Unit 6 –还款 在借款单中快速还款 Unit 6 –还款 还款方式1：冲销报销单时进行还款 Unit 6 –还款 还款方式2：在借款单中快速还款 Unit 6 –还款 还款方式3：进入还款功能完成还款 Unit 6 –还款 还款方式3：进入还款功能完成还款 中国的世界级 全球第一款完全基于SOA架构的企业管理软件 客户信赖的长期合作伙伴 全球第一款完全基于SOA架构的企业管理软件 U9-ER(费用报销) V2.0 用友软件股份有限公司 U9事业部 费用报销 企业在运营过程中，会发生各种各样的费用，例如差旅费、通信费、汽油费、会议费、市场费等各种费用。 这些费用通常都会有年度预算，并且在实际执行时按预算来控制。对于控制比较严格的企业，都要求事先提出费用申请，费用申请通过后，才能借款报销。 费用预算 费用计划 费用申请 借款 报销 年度有费用预算 定期根据业务需要制定费用计划 根据业务需要提出费用申请 根据费用申请进行借款 根据费用申请进行报销 费用报销 目录 Unit 1 –多组织应用 Unit 2 –费用计划 Unit 3 –费用申请 Unit 4 –借款 Unit 5 –报销 Unit 6 –还款 Unit 1 –多组织应用-天宇集团组织机构 Unit 1 –多组织应用－组织逻辑关系 机构 代码 组织机构 名称 法人 组织 核算 组织 营运 组织 工厂 组织 物流 组织 资产 组织 人事 组织 100 集团总部 是 是 　 　 　 是 是 201 股份公司 是 是 是 是 304 销售公司 是 是 是 　 　 　 是 30401 华东办事处 　 　 是 　 　 　 　 30402 华南办事处 　 　 是 　 　 　 　 202 一分厂 是 203 研发中心 是 组织间平行关系 　报销 核算 华北办事处 销售公司 研发中心 股份公司 一分厂 股份公司 Unit 1 –多组织应用-涉及到的组织 报销人 所在组织 报销 业务组织 报销人当前的任职组织 实际来报销的业务组织 报销 核算组织 报销记账以及资金支付的组织 费用列支 业务组织 费用应归属的业务组织 费用列支 核算组织 费用按归属角度的记账组织 Unit 1 –多组织应用-涉及到的组织 报销人所在组织 报销组织 默认报销人所在组织 与登录的核算组织存在：报销 - 核算关系 Unit 1 –多组织应用-涉及到的组织 费用列支组织 费用列支核算组织 报销 - 核算关系 Unit 1 –多组织应用－单组织费用报销模式 股份公司 张三 报销人所在组织 、报销业务组织、报销核算组织、费用列支业务组织、费用列支核算组织是同一个组织。 股份公司 股份公司 费用申请 借款 报销 费用预算控制 举例：股份公司的张三，在本公司报销个人当月通信费。 报销人所在组织 报销核算组织 报销业务组织 费用列支业务组织 费用列支核算组织 Unit 1 –多组织应用－单组织费用报销模式 费用计划 费用预算 费用申请 借款 报销 在费用申请环节进行预算检查与控制，并把预算保留下来 把费用申请环节保留下来的预算执行掉 如果没有费用申请环节，那么在费用报销时执行执行预算，并做预算控制 股份公司 张三 Unit 1 –多组织应用-多组织费用报销模式一 报销人员所在业务组织，与报销组织不同，但是报销组织和费用列支组织是同一个组织。 费用申请 借款 报销 费用预算控制 销售公司 销售公司 举例：一分厂的王五，为了支持销售公司的业务而出差，并在销售公司报销此次出差费。 一分厂 王五 报销人所在组织 报销核算组织 报销业务组织 费用