国联玉玲珑消费精选集合资产管理计划 2014 年第一季度管理.PDF

国联玉玲珑消费精选集合资产管理计划 2014 年第一季度管理报告 一、重要提示 本报告依据《证券公司客户资产管理业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、 《证券公司集合资产管理业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）及其他有关规 定制作。 管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产，但不保 证本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。 管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 托管人已于2014 年4 月21 日复核了本报告。保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本报告未经审计。 本报告书中的内容由管理人负责解释。 本报告起止时间：2014 年1 月1 日-2014 年3 月31 日。 二、集合产品概况 名称：国联玉玲珑消费精选集合资产管理计划 管理人：国联证券股份有限公司 托管人：中信银行股份有限公司 成立日：2013 年9 月10 日 成立规模: 63,802,127.50 份 存续期： 5 年，可展期 三、主要财务指标 （一）主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 2014 年1 月1 日－2014 年3 月31 日 1 集合计划本期利润 -2,560,442.69 1 2 加权平均计划份额本期利润 -0.0401 本期利润扣减本期公允 3 -2,774,288.15 价值变动损益后的净额 4 本期单位集合计划净收益 -0.0435 5 期末集合计划资产总值 59,643,889.83 6 期末集合计划资产净值 59,301,005.23 7 单位集合计划资产净值 0.9295 8 本期集合计划净值增长率 -4.14% 9 集合计划累计净值增长率 -7.05% （二）财务指标的计算公式 （1）本期单位集合计划净收益＝本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净 额÷集合计划份额 （2）单位集合计划净值＝集合计划净值÷集合计划份额 （3）本期集合计划净值增长率=[期末单位净值/ （分红除权前单位净值-单位 分红金额）*分红除权前单位净值/期初单位净值-1]×100％ （4）集合计划累计净值增长率＝（单位集合计划资产累计净值－1）×100％ （三）集合计划净值表现 至2014 年3 月31 日，集合计划单位净值为0.9295，其中A 份额单位净值 1.0167，B 份额单位净值0.5801，具体走势如下图所示（单位：元）。 2 四、集合计划管理人报告 （一）投资主办简介 投资主办：李享，男，博士，CPA，毕业于南京大学商学院。自 2010