U8V10.0产品-应收款管理(下).pptx

U8V10.0产品培训—应收款管理用友软件股份有限公司U8财务开发部石宏宇2011年2月8日三、业务介绍应收业务管理（信用管理）收款业务管理票据管理账期管理核销转账等业务处理制单审批流数据权限3.6 制单选项?明细到客户：将一个客户的多笔业务合并生成一张凭证时，如果核算这多笔业务的控制科目相同，系统将自动将其合并成一条分录。明细到单据：将一个客户的多笔业务合并生成一张凭证时，系统会将每一笔业务形成一条分录。汇总方式：将多个客户的多笔业务合并生成一张凭证时，如果核算这多笔业务的非控制科目相同、且其所带辅助核算项目也相同，则系统将自动将其合并成一条分录。3.6 制单选项受控科目明细到客户3.6 制单选项受控科目明细到单据凭证合并规则：1.票据号相同，科目合并2.收付款单制单表体科目不合并3.6 制单选项非受控科目汇总方式票据号不同，所以分录没合并收款单表体科目不合并3.6 制单选项非受控科目汇总方式3.6 制单选项应收控制科目指所有带有客户往来辅助核算并受控于应收系统的科目。在会计科目中进行设置。系统提供六种设置控制科目的依据。即按客户分类、按客户、按地区、按销售类型、按存货分类、存货。销售科目依据 本系统为您提供了五种设置存货销售科目的依据，即按存货分类、按存货、客户、客户分类、销售类型设置存货销售科目。在此设置的销售科目，是系统自动制单科目取值的依据。3.6 制单选项3.6 制单科目设置3.6 制单选项方向相反的分录是否合并 选择合并：则在制单时若遇到满足合并分录的要求，且分录的情况如上所描述的，则系统自动将这些分录合并成一条，根据在那边显示为正数的原则来显示当前合并后分录的显示方向。核销是否生成凭证 选择是，则需要判断核销双方的单据其当时的入账科目是否相同，不相同时，需要生成一张调整凭证。 预收冲应收是否生成凭证 选择需要：则对于预收冲应收业务，当预收、应收科目不相同 时，需要生成一张转帐凭证。 红票对冲是否生成凭证 若您在系统选项中选择“红票对冲需要生成凭证”，则对于红票 对冲处理，当对冲单据所对应的受控科目不相同时，需要生成一 张转账凭证。3.6 制单选项 月末结账前是否全部生成凭证 选择了月末结账前需要将全部的单据和处理生成凭证，则在进行月末结账时，将检 查截止到结账月是否有未制单的单据和业务处理。若有，系统将提示不能进行本次 月结处理，但可以详细查看这些记录；若没有，才可以继续进行本次月结处理。凭证是否可编辑 如果选择可以编辑，则生成的凭证总账未做处理前，可以修改：科目、金额、辅助 项（项目、部门）、日期等。单据审核后是否立即制单 选择为是，表示所有单据或业务处理后需要提示是否立即生成凭证。3.6 单据制单单据制单制单规则会计分录销售发票制单 1.先判断控制科目依据，根据控制科目依据取【控制科目设置】中对应的科目。2.然后判断销售科目依据，根据销售科目依据取【产品科目设置】中对应的科目。3.如果前2个都没有设置，则取【基本科目设置】中设置的应收科目和销售科目，4.如果前3个都没有，则手工输入。借：应收账款 贷：销售收入 税金应收单制单 1.借方取应收单表头科目，贷方取销售科目。2.若应收单上没有科目，则需要手工输入。3.受控科目取法同销售发票制单。 借：应收账款 贷：其他科目合同结算单制单 借方科目取应收系统的控制科目，贷方科目取合同收入科目，合同收入科目设置时只能选择应收系统的非受控科目，而且必须是末级科目。 借：应收账款 贷：合同收入科目3.6 单据制单单据制单制单规则会计分录出口发票制单1.借方科目取应收系统的控制科目，贷方科目取出口销售收入科目。2.出口销售收入科目设置时只能选择应收系统的非受控科目，而且必须是末级科目。 借：应收账款 贷：出口销售收入 税金服务结算单制单1.借方科目取应收系统的控制科目，贷方科目取服务收入科目。2.服务收入科目设置时只能选择应收系统的非受控科目，而且必须是末级科目。 借：应收账款 贷：服务收入 税金收付款单制单借方科目为表头结算科目。表体款项类型为应收款，则贷方科目为应收科目；款项类型为预收款，则贷方科目为预收科目；款项类型为其他费用，则贷方科目为费用科目。若无科目，则需要手工输入。借：结算科目 贷：应收账款 3.6 制单业务处理制单制单规则会计分录核销制单 1.结算单核销制单受系统初始选项的控制，若选项中选择核销不制单，则即使入账科目不一致也不制单。2..当核销双方的入账科目不相同的情况下才需要进行核销制单。 　票据处理制单 1.各票据处理，分别取基本科目中对应的科目，如票据科目、票据利息科目、票据费用科目。2.如果没有设置，则需手工录入　汇兑损益制单 汇兑损益科目取【基本科目】设置中的汇兑损益科目　现结制单 对现结/部分现结的销售发票制单时，贷方取【产品科目