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公司现金预算公司名称：ISBELLAL 第（1）年 第（3）组 专业：信管141序号业务内容第1季度第2季度第3季度第4季度1期初现金余额68.0 57.0 53.0 41.0 2支付税金2.0 0.0 0.0 0.0 3市场广告投入6.0 0.0 0.0 0.0 4支付短期贷款利息0.0 0.0 0.0 1.0 5偿还到期短期贷款本金0.0 0.0 0.0 20.0 6采购原材料支付现金2.0 1.0 2.0 1.0 7变更生产支付现金0.0 0.0 0.0 0.0 8投资新生产线0.0 0.0 5.0 0.0 9生产工人工资（产品加工费）0.0 1.0 2.0 1.0 10支付贴现利息0.0 0.0 0.0 0.0 11其他业务支出现金0.0 0.0 0.0 0.0 12投资新产品研发2.0 2.0 2.0 2.0 13支付行政管理费1.0 1.0 1.0 1.0 14收到现金前支出合计11.0 8.0 6.0 25.0 15收到应收款项0.0 0.0 0.0 11.0 16出售设备、原材料等收到现金0.0 1.0 0.0 0.0 17现金收入合计0.0 0.0 0.0 0.0 18支付长期贷款利息0.0 0.0 0.0 4.0 19偿还到期长贷本金0.0 0.0 0.0 0.0 20支付设备维护费0.0 0.0 0.0 3.0 21支付设备大修理费0.0 0.0 0.0 0.0 22支付厂房租金0.0 0.0 0.0 0.0 23购买厂房支付现金0.0 0.0 0.0 0.0 24投资开拓新市场0.0 0.0 0.0 3.0 25投资ISO认证0.0 0.0 0.0 1.0 26其他业务支出现金0.0 0.0 0.0 0.0 27现金支出合计0.0 0.0 0.0 10.0 28筹资前现金余额55.0 53.0 41.0 15.0 29可用银行存款0.0 0.0 0.0 0.0 30银行短期贷款0.0 0.0 0.0 0.0 31银行长期贷款0.0 0.0 0.0 0.0 32应收款项申请贴现0.0 0.0 0.0 0.0 33其他筹资方式筹资0.0 0.0 0.0 0.0 34筹资后现金余额57.0 53.0 41.0 15.0 公司负责人： 张汉秾 财务负责人：张一权 审核人： 张汉秾 制表人：张一权公司现金预算公司名称：ISBELLAL 第（2）年 第（3）组 专业：信管141序号业务内容第1季度第2季度第3季度第4季度1期初现金余额15.0 19.0 21.0 16.0 2支付税金0.0 0.0 0.0 0.0 3市场广告投入5.0 0.0 0.0 0.0 4支付短期贷款利息0.0 0.0 0.0 0.0 5偿还到期短期贷款本金0.0 0.0 0.0 0.0 6采购原材料支付现金0.0 3.0 4.0 0.0 7变更生产支付现金0.0 0.0 0.0 0.0 8投资新生产线5.0 5.0 5.0 0.0 9生产工人工资（产品加工费）0.0 3.0 0.0 1.0 10支付贴现利息0.0 0.0 0.0 0.0 11其他业务支出现金0.0 0.0 0.0 0.0 12投资新产品研发2.0 2.0 0.0 2.0 13支付行政管理费1.0 1.0 1.0 1.0 14收到现金前支出合计13.0 14.0 5.0 5.0 15收到应收款项17.0 15.0 0.0 0.0 16出售设备、原材料等收到现金0.0 1.0 0.0 0.0 17现金收入合计17.0 16.0 0.0 0.0 18支付长期贷款利息0.0 0.0 0.0 4.0 19偿还到期长贷本金0.0 0.0 0.0 0.0 20支付设备维护费0.0 0.0 0.0 4.0 21支付设备大修理费0.0 0.0 0.0 0.0 22支付厂房租金0.0 0.0 0.0 0.0 23购买厂房支付现金0.0 0.0 0.0 0.0 24投资开拓新市场0.0 0.0 0.0 2.0 25投资ISO认证0.0 0.0 0.0 1.0 26其他业务支出现金0.0 0.0 0.0 0.0 27现金支出合计0.0 0.0 0.0 11.0 28筹资前现金余额19.0.21.0 16.0 -2.0 29可用银行存款0.0 0.0 0.0 0.0 30银行短期贷款0.0 0.0 0.0 0.0 31银行长期贷款0.0 0.0 0.0 20.0 32应收款项申请贴现0.0 0.0 0.0 0.0 33其他筹资方式筹资0.0 0.0 0.0 0.0 34筹资后现金余额19.0 21.0 16.0 18.0 公司负责人： 张汉秾 财务负责人：张一权 审核人：张汉秾 制表人：张一权公司现金预算公司名称：ISBELLAL 第（3）年 第（3）组 专业：信管141序号业务内容第1季度第2季度