年生产万箱营养强化型钙锌蛋白质功能营养山药固体饮料系列产品项目立项申报建议书.doc

年生产万箱营养强化型钙、锌、蛋白质、功能营养山药固体饮料系列产品项目立项申报建议书 主要经济指标汇总表 一、主要技术指标 1、产品方案 产品名称 单位 数据或指标 备注 强化钙山药固体饮料 箱 60000 达产年 强化锌山药固体饮料 箱 60000 达产年 强化蛋白山药固体饮料 箱 50000 达产年 女士用功能营养山药固体饮料 箱 30000 达产年 2、建设方案 新增建筑面积 平方米 2914新增设备 台套 30 3、能源消耗 电力 万kW 33.6 水 m3 20160 能源消耗总量 tce 44.99 单位产值综合能耗 tce?万元 0.039 4、建设期 建设期 年 1 5、项目定员 生产人员 人 30 管理人员 人 4 技术人员 人 6 二、主要经济指标 1、项目总投资 项目总投资 万元 1022.63 建设投资 万元 582.63 其中:建设期利息 万元 9.6 流动资金 万元 440 2、资金来源 企业自有资金 万元 602.63 银行贷款 万元 120 融资 万元 300 3、财务分析指标 营业收入 万元 1156.5 达产年 营业税金及附加 万元 68.32 达产年 总成本费用 万元 891.08 达产年 利润总额 万元 197.10 达产年 税后利润 万元 181.83 达产年 利税总额 万元 265.42 达产年 总投资收益率(ROI) % 19.27 投资利税率 % 25.95 销售利税率 % 22.95 资本金净利润率(ROE) % 32.71 静态投资回收期(Pt) 年 4.23 税后,不含建设期 财务内部收益率(FIRR,i8%) % 52.23 税后 累计财务净现值(FNPV) 万元 1170.87 税后 资本金回收期 年 2.49 不含建设期 盈亏平衡点(BEP) % 40.13 第二章 项目背景和建设的必要性 第一节、项目提出的背景 1 、目前,我国饮料行业处于高速增长阶段。从我国饮料市场的消费情况来看,饮料业呈持续增长态势,特别是具有保健功能的饮料产品,更是异军突起,深受消费者青睐。随着我国食品饮料工业“十二五”规范的逐步实施和我国经济的持续快速发展,将更进一步推动我国饮料行业稳步健康发展。 2、我国“十二五”规划明确提出,要推进农业结构战略性调整,完善现代农业产业体系,优化农业产业布局,鼓励和支持优势产区集中发展大宗农产品。推进农业产业化经营,扶持壮大农产品加工业和流通业,促进农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化,推进现代农业示范区建设。 3、武穴市重点发展佛掌山药。目前,武穴市已建成了梅川横岗、石步;余川芦河、长城等大量的山药种植示范区、示范片。通过生产标准化,种植规模化,2010年,武穴市广济佛掌山药栽培种植面积达到2000公顷,产量4.05万吨,已建成了初具规模的“广济佛掌山药“生产基地。 4、2009年6月,中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局2009第58号文公告宣布:“武穴佛掌山药“获国家农产品地理标志认证。因其生长对地理位置的要求苛刻,而仅在武穴市北部局部生长良好,属无公害绿色环保食品。 5、湖北王良记食品有限公司的“佛掌山药颗粒固体饮料项目”已于2010年10月在武穴市经济和信息化局登记备案,登记备案项目编号[2010]005号。 第二节、项目建设的必要性:1、 我国食品饮料工业“十二五”发展规划是我国食品饮料工业发展的指导性文件,它的指导思想和发展原则为该项目的建设指明了方向。 我国“十二五”时期食品饮料工业发展的指导思想是:按照全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会的要求,全面落实科学发展观,走新型工业化道路,以发展农业产业化为契机,依托农业生产,反哺农业生产,继续调整食品饮料工业结构,进一步提升行业发展总体水平。优化区域布局,加强原料基地建设,培育食品加工产业带和企业集群转变增长方式,促进食品饮料加工装备制造业的发展,加强食品饮料安全体系建设,提高食品饮料营养和安全水平,确保居民放心食用,促进食品饮料工业健康、稳定和可持续发展。 我国“十二五”时期食品饮料工业发展的基本原则:一是自主创新,科技先导。二是培育品牌,做强做大。三是突出优势,聚集发展。充分发挥不同区域的比较优势,加快资金、技术、人才等要素向优势产区和优势行业流动,促进产业延伸,培育产业集群,形成特色食品加工产业带(区)。四