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系统管理与总账管理系统综合练习 系统管理和基础设置 实验要求： 1.增加操作员 101 张三（角色：账套主管）（口令1）角色：账套主管 202 李四（口令2） 203 王五 （口令3） 2.建立账套 （1）账套号：202 （2）账套名称：综合练习 （3）启用会计期：2009年2月 （4）单位名称：综合练习 （5）企业类型：工业，行业性质：新会计制度 （6）账套主管：张三 （7）客户、供应商、外币核算 （8）分类编码方案 科目编码级次：4 2 2 2 2 客户和供应商分类编码级次2 2 3 结算方式编码级次 1 2 部门编码级次 1 2 2 （9）启用系统：启用总账系统，启用时间为2009-2-1 3.财务分工 （1）101 张三 （2）202 李四 具有“出纳”的所有权限和“凭证”中“出纳签字”的权限。 （3）303 王五 具有总账的所有权限 4.设置基础档案 （1）部门档案 部门分类 部门编号 部门名称 1 管理部门 101 厂办 102 财务部 2 业务部门 201 销售一部 202 销售二部 203 供应科 生产车间 301 生产一车间 302 生产二车间 （2）职员档案 人员编号 人员姓名 所属部门 001 马力 厂办 002 李四 财务部 003 王晓丽 销售一部 004 李华 销售二部 005 杨向 供应科 006 孙磊 生产一车间 （3）客户往来目录设置 分类 单位编号 单位名称 发展日期 01 北京地区 010001 北京恒通 2005-12-1 010002 北京通用 2005-1-1 02 广东地区 020001 广东通用 2005-1-1 03 华盛顿地区 030001 美国通用 2005-10-1 （4）供应商往来目录设置 分类 单位编号 单位名称 发展日期 01 北京地区 010001 北京用友 2005-12-1 010002 首都汽车厂 2005-1-1 02 广东地区 020001 广东物资公司 2005-8-1 二、总账管理系统初始设置 要求： 参数设置：制单序时控制、支票控制、可以使用应收、应付、存货受控科目 出纳凭证必须出纳签字、允许修改和作废他人填制的凭证 取消现金流量科目必录现金流量项目 基础档案设置： 会计科目及期初余额：（指定现金总账科目、银行总账科目和现金流量科目） 科目名称 辅助核算 方向 币别 期初余额 现金（1001） 日记 借 10000 银行存款（1002） 银行日记 借 190000 建行（100201） 银行日记 借 美元 工行（100202） 银行日记 借 190000 应收账款（1131） 客户往来 借 300000 预付账款（1151） 供应商往来 借 原材料（1211） 数量核算 借 吨 80000 库存商品（1243） 借 100000 待摊费用（1301） 借 1200 报刊费（130101） 借 1200 固定资产（1501） 借 500000 在建工程（1603） 借 人工费（160301） 项目核算 借 材料费（160302） 项目核算 借 其他（160303） 项目核算 借 应付账款（2121） 供应商往来 贷 300000 应交税金（2171） 贷 10000 销项税额 贷 10000 实收资本（3101） 贷 871200 管理费用（5502） 借 办公费（550201） 部门核算 借 招待费（550202） 部门核算 借 折旧费（550203） 部门核算 借 单位往来期初余额 应收账款 期初余额 日期 单位 摘要 方向 金额 业务员 2009-1-10 北京通用 销售产品 借 100000 王晓丽 2009-1-20 广东通用 销售产品 借 200000 王晓丽 应付账款 期初余额 日期 单位 摘要 方向 金额 业务员 2009-1-01 北京用友 货款 贷 200000 杨向 2009-1-01 首都汽车厂 货款 贷 100000 杨向 外币为美元，固定汇率1：7.5 凭证类别 收款凭证、付款凭证、转账凭证（注意要设置限制科目） 结算方式（编号根据编码规则输入） 1现金结算 现金支票 （票据管理标志）201 2支票结算 转账支票 （票据管理标志）202 （4）项目目录 项目设置步骤 设置内容 项目大类 在建工程 核算科目 人工费（160301） 材料费（160302） 其他（160303） 项目分类 1 厂房 2 仓库