重庆华洋产业集团有限公司房地产事业部组建及项目实施方案ppt课件.pptVIP

财务部出纳岗位说明书(1) 岗位名称 管理幅度 直属上级 所属部门 工作内容 出纳 业务： 办理现金收付和银行结算业务 现金业务 收（或退）房款、税费、月供款等 备用金的管理、日常借支及费用报销 银行业务 支票收款业务 支票付款业务：支付工程等款项 办理货款，承兑汇票等银行有关手续 登记现金和银行存款日记帐，现金每日轧帐，做到日清月结，并及时与银行核对帐务，编制银行存款余额调节表 保存现金和各种有价证券 建立、登记和保管如商业汇票之类的备查帐簿 保管有关印章、空白支票和领用、使用收据、发票 编制现金及银行存款收支日报表，报财务负责人 负责保证资金的安全 编制现金流量表 财务部经理 财务部 财务部出纳岗位说明书(2) 权限 人员要求 考核指标 根据合法并签字（或盖章）齐全的原始凭证、费用报销单、请款单办理现金及银行存款的收、付业务 财金或金融专业毕业，熟悉现金出纳及银行结算业务，熟悉会计电算化的操作，持有会计上岗证，熟悉会计法规及有关会计制度 现金、有价证券、票据的安全 40% 货币资金支付和结算的质量 40% 日常工作的无差错率 20% 权重 人员增补申请流程 *如属于年度人力资源计划外增岗或增员，用人部门必须说明原因并提供详细的岗位说明书和人员要求及编制，交直接上级主管和人事部门审核通过后，报请