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SAP系统模拟实验报告 实验名称：ERP配置安装实验 学号： 姓名： 提交时间：2012/3/20 实验内容：第四章 采购业务 场景一 采购订单 第一步. 路径 主菜 单 管理模块??采购－应付帐款??采购订单截图 第二步. 分析 采购经理首先要按照供应商提供的信息的制定采购订单，以便进行采购的下一步工作，采购订单的目的是记录并传递供应商针对我们所要商品的品种、数量、价格、付款方式等项目的双方协商的书面材料，双方就此基础开展下一步的业务。此采购订单将影响系统中库存的已定购量（↑）、可用量（↑），库存其他数量不影响、同时也不影响财务的数据。 第三步. 操作 a) 打开“采购订单”窗口； b) 选择供应商：000001（诺基亚公司）；注：将光标焦点放在“供应商”栏中，按Tab 键，从弹出窗口中进行选择 c) 选择询价针对的产品：0001（显示器）；注：将光标焦点放在“物料号”栏中，??Tab 键，从弹出窗口中进行选择 d) 输入，预定购的数量：10 个；此时产品的报价价格：1000 元；如图1 图1 e) 在“后勤”Tab 页中，选择发运的地址、付款到及发运方式；图2 图2 f) 在“财务”Tab 页中，选择付款的条款：现金；图3 图3 第四步. 结果 我们成功创建了一张采购订单，请记住此采购订单的编号（在采购订单窗口的右上角） 场景二 采购收货 第一步 路径： 第一步. 路径 主菜 单 管理模块??采购－应付帐款??收货采购订单 第二步. 分析 按照采购合同（采购订单）规定，在供货日期将收到供应商来货，我们需要作一张收货采购订单发与物流部门及财务部门，以便物流部门根据收货单进行入库操作，财务部门根据收货单进行商品的价值的增加。此收货采购订单将影响系统中库存的库存量（↑）已定购（↓），库存其他数量不影响、同时财务生成一张凭证（借：库存商品；贷：物资采购），其他财务数据不受影响的数据。 第三步. 操作 a) 打开“收货采购订单”窗口； b) 选择供应商：000001（诺基亚公司）；注：将光标焦点放在“供应商”栏中，按Tab 键，从弹出窗口中进行选择 c) 在此窗口下方选择“采购订单”按钮，在打开 “从清单选择”窗口，并从窗口中根据编号选择我们刚刚做过的采购订单，点击“选择”按钮； d) 点击“添加”按钮；图4 图4 第四步. 结果 我们根据采购订单创建了一张采购入库单,其采购收货单的编号（在收货采购单窗口的右上角）； 场景三 采购应付发票 第一步. 路径 主菜 单 管理模块??采购-应付帐款??应付发票 第二步. 分析 仓库商品已经入库，相应的财务应该录入相应的应付发票，以便记录、统计供应商的应付帐款，于是财务需要开一张基于此收货单的应付发票。此应付发票将不影响系统中有关库存的数量变化、但财务会生成一张凭证（借：物资采购；借：应缴税金－进项税；贷：应付帐款），其他财务数据不受影响的数据。 第三步. 操作 a) 打开“应付发票”窗口； b) 选择供应商：000001（诺基亚公司）；注：将光标焦点放在“供应商”栏中，按Tab 键，从弹出窗口中进行选择 c) 在此窗口下方选择“采购订单收货”按钮，在打开 “从清单选择”窗口，并从窗口中根据编号选择我们刚刚做过的收货采购单，点击“选择”按钮； d) 在“财务”Tab 页中查看相应的条款； e) 点击“添加”按钮；图5 图5 第四步. 结果 我们根据采购的收货单创建了一张应付发票，此时，系统中我们的库存0001－显示器产品数量将不改变，在财务我们生成一张凭证（借：物资采购；借：应缴税金－进项税；贷：应付帐款），请记住其应付发票单的编号（在应收发票单窗口的右上角） 场景四 付款 第一步. 路径 主菜 单 管理模块??收付款??付款??付款 第二步. 分析 付款是对我们欠供应商的应付帐款进行款项的付出，冲减应付帐款的过程，我们要在系统中对供应商进行付款动作。此付款单将不影响系统中有关库存的数量变化、但财务会生成一张凭证（借：应付帐款；贷：现金），同时系统自动勾兑此笔收款所对应的应收帐款，其他财务数据不受影响的数据。 第三步. 操作 a) 打开“付款”窗口； b) 选择供应商：000001（诺基亚公司）；注：将光标焦点放在“供应商”栏中，按Tab 键，从弹出窗口中进行选择 c) 在此窗口凭证列选择“应付发票”的编号，将其所在的行显示为黄色，点击菜单下方的工具条中的按钮，在打开“付款方式”窗口，选择“现金”Tab 页，并将光标焦点放在总计栏目中，并按“Ctrl+B”键，将发票金额复制到此栏目中，其他默认，点击“确定”按钮； d) 点击“添加”按钮；图6 图7 图6 图7 场景五 采购退货 第一步. 路径 主菜 单 管理模块??采购-应付帐款??退货 第二步. 分析 当进行采购退货操作时，系统会扣减