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中国石油化工股份有限公司2010年公司债券受托管理事务
中国石油化工股份有限公司
2010 年公司债券受托管理事务报告
(2015 年度)
债券受托管理人
中国国际金融股份有限公司
北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
2016 年6 月
重要声明
中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)编制本报告
的内容及信息均来源于发行人对外公布的《中国石油化工股份有限公
司20 15 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构
出具的专业意见。中金公司对报告中所包含的相关引述内容和信息未
进行独立验证,也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整
性作出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资
者应对相关事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作
为中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所
进行的任何作为或不作为,中金公司不承担任何责任。
1
目录
重要声明 1
第一章 本期公司债券概要3
第二章 发行人2015 年度经营和财务状况6
第三章 发行人募集资金使用情况 13
第四章 债券持有人会议召开的情况 14
第五章 本期公司债券本息偿付情况 15
第六章 本期公司债券跟踪评级情况 16
第七章 发行人指定的代表发行人负责本次债券事务的专人的变动情况 17
2
第一章 本期公司债券概要
一、核准文件和核准规模:本期债券经中国证券监督管理委员会
证监许可[2010]640 号文核准,中国石油化工股份有限公司 (以下简
称 “发行人”或 “公司”或“中国石化”)可在中国境内公开发行不
超过200 亿元公司债券。
二、债券名称:中国石油化工股份有限公司2010 年公司债券(简
称“本期债券”)。
三、债券简称及代码:10 石化01 (122051 )、12 石化02 (122052 )。
四、发行主体:中国石油化工股份有限公司。
五、发行规模:本期债券发行规模为200 亿元。其中,5 年期品
种(以下简称“品种一”)的发行总额为110 亿元;10 年期品种(以
下简称“品种二”)的发行总额为90 亿元。
六、债券期限:本期债券按不同期限分为两个品种,分别为5 年
期固定利率品种和10 年期固定利率品种。
七、债券利率及其确定方式:本期债券票面利率由发行人和主承
销商按照发行时网下询价结果共同协商确定,并经监管部门备案后确
定为5 年期品种3.75%和 10 年期品种4.05% ,在债券存续期内固定
不变。
八、债券票面金额:人民币100 元。
九、发行价格:按票面金额平价发行。
十、起息日:本期债券品种本期债券品种一的起息日为2010 年
5 月2 1 日,在该品种存续期限内,在该品种存续期限内每年的5 月
3
2 1 日为该计息年度的起日;品种二的起息日为2010 年5 月2 1 日,
在该品种存续期限内每年的5 月2 1 日为该计息年度的起日。
十一、付息日:本期债券品种本期债券品种一的付息日期为2010
年至2015 年每年的5 月2 1 日;品种二的付息日期为2010 年至2020
年每年的5 月2 1 日。如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延
至其后的第1 个工作日。
十二、兑付日:本期债券品种本期债券品种一的兑付日期为2015
年5 月2 1 日;品种二的兑付日期为2020 年5 月2 1 日。如遇法定及
政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1 个工作日;顺延期间
兑付款项不另计利息。
十三、还本付息方式:采用单利按年计息,不计复利,逾期不另
计息。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息
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