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用友U8实训 实训一　建账及财务分工 一、实训目的 通过实训掌握新建账套、财务分工的内容及操作方法。 二、实训内容 1.建立账套； 2.角色设置； 3.用户设置； 4.财务分工； 5.数据备份。 三、实训准备 1.已正确安装用友ERP-U8财务软件 2.正确设置系统日期 四、实训资料 （一）增加操作员 1.角色设置 采用系统默认角色进入系统管理操作界面 2.用户设置 设置科达公司账套如下的用户信息，用户信息如下表所示： 用户编号 用户名 所属角色 口令 001 学生本人 账套主管 1 002 车雪层 出纳 2 003 陈叶 应收会计 3 004 赵微 应付会计 4 005 成兵 总账会计 5 （二）建账 建立科达公司账套，账套号：班级号+后两位学号（例如：1班34号学生所建账套号应为134）；账套名称：科达公司；账套路径：默认；启用会计期：2012年03月；会计期间设置采用系统默认设置。单位名称：上海市科达有限公司；单位简称：科达公司；上海市环城西路135号；法人代表：李东；邮政编码：410025；联系电话与传真：021电子邮件：lidong@163.com，税号：123456421012345。本币代码：RMB；本币名称：人民币；企业类型：工业；行业性质：新会计制度科目；账套主管：学生本人；按行业预置科目打“√”。存货、客户、供应商均分类核算；有外币业务。科目编码级次：4-2-2-2-2；客户及供应商分类编码级次：2-2-3；其余分类编码及数据精度均采用系统默认值；启用总账系统，启用日期为2012年3月1日。 （二）财务分工 1.角色设置 采用系统默认角色 2.用户设置 设置科达公司账套如下的用户信息，用户信息如下表所示： 3.财务分工 设置上述账套用户的功能级权限如下表所示： 用户编码 用户名 功能级权限 001 学生本人 账套主管 002 车雪层 具有总账系统凭证下的出纳签字权及出纳的所有权限 003 陈叶 具有应收系统的所有权限及总账系统除设置、主管签字、审核凭证、记账、恢复记账前状态及出纳(包含出纳签字)以外的所有权限 004 赵微 具有应付系统的所有权限有及总账系统除设置、主管签字、审核凭证、记账、恢复记账前状态及出纳(包含出纳签字)以外的所有权限 005 成兵 具有总账系统下除设置、主管签字、审核凭证、记账、恢复记账前状态及出纳(包含出纳签字)以外的所有权限 重点、要点 （一）系统管理员（admin)只做两件事： 1、增、删操作员，并对操作员进行权限分配；（权限分配分功能级、数据级、金额级三级；功能级权限分配在系统管理中进行；数据级和金额级在企业门户中进行） 2、备份和引入账套数据。（注意选对本人作业账套和备份的路径） （二）其余具体的模块操作、数据处理交由已授权的用户（demo、system、ufsoft、001、002、003、004、005等)通过进入企业门户完成。 实训二　基础档案设置 一、实训目的 通过实训掌握各项基础档案的内容及设置方法。 二、实训内容 1.部门档案设置； 2.职员档案设置； 3.客户档案设置； 4.供应商档案设置； 5.会计科目设置； 6.凭证类型、外币设置、项目设置、结算方式设置、指定科目； 7.备份账套数据 三、实训准备 引入实训一备份数据 四、实训资料 （一）部门档案 部门编码 部门名称 部门属性 1 综合部 管理部门 101 总经理办公室 综合管理 102 财务部 财务管理 2 销售部 市场营销 201 销售一部 专售电视机 202 销售二部 专售空调机 203 销售三部 售大型设备 3 采购部 采购供应 4 制造部 研发制造 401 产品研发 技术开发 402 制造车间 生产制造 （二）职员档案 职员编码 职员名称 所属部门 职员属性 01 张强 总经理办公室 总经理 02 学生本人 财务部 财务主管 03 车雪层 财务部 出纳 04 陈叶 财务部 会计 05 赵微 财务部 会计 06 成兵 财务部 会计 07 赵斌 销售一部 部门经理 08 宋佳 销售二部 部门经理 09 陈号 销售三部 部门经理 10 白雪 采购部 部门经理 11 周月 产品研发 部门经理 12 李彤 制造车间 部门经理 （三）客户分类 类别编码 类别名称 01 企业单位 0101 工业企业 0102 商业企业 0103 金融企业 02 事业单位 0201 机关 0202 学校 03 其他 （四）客户档案 客户编码 客户名称 客户简称 所属分类 发展日期 001 杭州第五高级中学 杭五中 0202 2012.03.01 002 上海万邦集团有限公司 上海万邦 0101 2012.03.