2015年乳山城国有资产经营有限公司公司债券.PDF

债券代码：127114 债券简称：15 乳国资 2015 年乳山市城市国有资产经营有限公司公司债券 提前兑付兑息及摘牌公告 根据《2015 年乳山市城市国有资产经营有限公司公司债券 2018 年第一次债券持有人会议决议公告》的相关内容，由乳山市城市国有 资产经营有限公司（以下简称“发行人”）于2015 年3 月16 日发行的 2015 年乳山市城市国有资产经营有限公司公司债券（以下简称“本期 债券”）将于2018 年3 月9 日提前兑付本期债券的剩余本金并支付自 2017 年3 月16 日至2018 年3 月8 日期间的应计利息。 为了保证兑付兑息工作的顺利进行，方便投资者及时领取本金及 利息，现将有关事宜公告如下： 一、债券基本情况 1、债券名称：2015 年乳山市城市国有资产经营有限公司公司债 券 2 、债券简称：15 乳国资 3 、债券代码：127114.SH 4 、发行主体：乳山市城市国有资产经营有限公司 5 、发行总额：人民币10 亿元 6 、债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会发改财金 [2015]230 号文件批准公开发行 7 、债券期限：债券期限为7 年期 8、债券利率：固定利率，票面年利率为6.17% ，按年计息 9 、计息期限：本期债券的计息期限为2015 年3 月16 日至2022 年3 月15 日。 10、付息日：本期债券的付息日为2016 年至2022 年的每年的3 月16 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。 11、兑付日：本期债券的兑付日为2018 年至2022 年每年的3 月 16 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。 12 、还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在债券存续期内 的第3 、4 、5 、6 、7 年末，分别按照债券发行总额20% 、20% 、20% 、 20% 、20% 的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年付 息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人 所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计 利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。 13 、增信安排：发行人以其合法拥有的22 宗国有土地使用权（评 估价值总计24.95 亿元）进行抵押担保。 14 、信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发 行人的主体长期信用等级为AA ，本期债券的信用等级为AA+ 。 截至目前，发行人已按期足额偿付了本期债券2015 年-2017 年各 年度利息，本期债券余额为1,000,000,000.00 元。 二、债券提前兑付兑息情况 1、提前兑付日：2018 年3 月9 日 2 、还本付息方式：一次性还本付息 3 、本年度计息期限：2017 年3 月16 日至2018 年3 月8 日，共 计358 天，逾期部分不另计利息。 4 、利率：本期债券票面利率（计息年利率）为6.17% 5 、债券面值：100 元 6 、每千元兑付净价：1010 元 7 、每千元债券应计利息=票面利率（6.17% ）×每千元债券偿还本 金（1000 元）×358 天/365 天=60.517 元 8、每千元兑付金额：每千元兑付净价+每千元应计利息= 1,070.517 元 9 、债权登记日：2018 年3 月6 日 10 、债券到期日：2018 年3 月9 日 11、债券兑付日：2018 年3 月9 日 12 、债券摘牌日：2018 年3 月9 日 三、付息方法 1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投 资者，利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系 统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证 券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。 2 、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在 原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下： A ．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息 款的划付比照上