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金蝶K3财务软件应用实务（第2版） 第5章 进行日常业务处理 重点提示: ♂工资核算业务日常处理 ♂ 固定资产核算业务日常处理 ♂ 出纳业务日常处理 ♂ 往来核算业务日常处理 工资核算业务日常处理 ●设置工资项目及计算方法 ●工资数据的输入 ●工资费用分配 ●工资报表的输出 设置工资项目及计算方法 1． 类别管理 2． 部门管理 3． 职员管理 4． 币别管理 5． 银行管理 6． 项目设置 7． 公式设置 8． 扣零设置 9． 所得税设置 10．辅助属性设置 11．基础资料的引入与引出 12．初始数据删除 13．设置系统参数 工资数据的输入 1．工资录入 2．工资计算 3．所得税计算 4．工资凭证管理 5．审核工资 工资费用分配 具体的操作步骤如下： 步骤1：在金蝶K/3主控台窗口中单击“人力资源”标签，在选择“工资管理”系统功能项之后，再双击“工资业务”子功能项下的“费用分配”明细功能项，即可打开【费用分配】对话框，如图5-91所示。 步骤2：单击“编辑”选项卡，即可进入“编辑”设置界面。单击【新增】按钮，即可在“编辑”设置界面中设置“分配名称”、“凭证字”、“摘要内容”、“分配比例”等内容，如图5-92所示。 工资费用分配 步骤3：若选取“跨账套生成工资凭证”复选框，则可单击按钮，即可打开【选择账套】对话框，在其中选择账套、登录用户名及密码，如图5-93所示。 步骤4：单击【确定】按钮，即可完成工资凭证的总账账套。在对话框下方可设置“部门”、“职员类别”、“工资项目”、“费用科目”、“核算项目”、“工资科目”、“核算项目”等内容，如图5-94所示。 工资费用分配 步骤5：单击【保存】按钮，即可将所费用分配方案保存到系统中，运用同样的方法可添加其他费用方案。 步骤6：在选择费用分配方案及生成凭证方式之后，单击【生成凭证】按钮，即可按费用分配方案生成凭证，如图5-95所示。 工资报表的输出 1． 工资条 2． 工资发放表 3． 工资汇总表 4． 工资统计表 5． 银行代发表 6． 职员台账表 7． 职员台账汇总表 8． 个人所得税报表 9． 工资费用分配表 10．工资配款表 11．人员结构分析表 12．年龄工龄分析表 固定资产核算业务日常处理 ●固定资产增加/减少核算 ●固定资产其他变动的核算 固定资产卡片查询 当固定资产管理系统初始化结束之后，在金蝶K/3系统的主控台界面中选取【财务会计】标签，单击【固定资产管理】系统功能项，再双击【业务处理】子功能项下的“新增卡片”明细功能项，即可进入【卡片管理】窗口，此时系统还将自动打开新增卡片对话框，而且初始化前输入的卡片记录也不会显示出来。 此时可关闭新增卡片对话框，单击工具栏上的【过滤】按钮，即可打开【过滤】对话框中输入适当的过滤条件，如图5-128所示。单击【确定】按钮，即可查看初始化前新增的卡片记录，如图5-129所示。 固定资产清理 在【卡片管理】窗口中单击【清理】按钮，即可打开【固定资产清理-新增】对话框，如图5-130所示。在其中输入清理日期、清理数量、清理费用、残值收入、变动方式以及摘要等选项，单击【保存】按钮，则该固定资产即可被清理出去。在清理完毕之后，系统将生成一条清理记录，以便以后用户查询。卡片清理后，该资产的价值为零，并且已经从用户的管理中消失。 固定资产其他变动的核算 1．固定资产变动处理 2．固定资产凭证管理 3．设备检修 出纳业务日常处理 ● 出纳业务管理系统初始设置 ● 查询日记账 ● 查询出纳报表 ● 输入银行对账单 ● 支票管理 查询日记账 具体的操作步骤如下： 步骤1：在金蝶K/3主控台窗口中单击“财务会计”标签，在选择“现金管理”系统功能项之后，再双击“现金”子功能项下的“现金日记账”明细功能项，即可打开【现金日记账】窗口并弹出【现金日记账】对话框，如图5-154所示。 步骤2：在其中选择会计科目和币别、日记账查询方式、币别的显示方式、会计期间范围等选项，并根据需要勾选“显示期初余额”、“显示本日合计”、“显示本年累计”、“显示明细记录”、“显示本期合计”、“显示总计”等复选框。 步骤3：单击【确定】按钮，即可进入【现金日记账】窗口，在其中显示了满足条件的现金日记账记录，如图5-155所示。 查询日记账 步骤4：单击【新增】按钮，即可打开【现金日记账-新增】对话框，在其中根据实际情况输入相应的日记账内容，如图5-156所示。单击【保存】按钮，即可完成现金日记账的添加操作，如图5-157所示。 查询日记账 步骤5：单击【引入】按钮，即可打开【引入日记账】对话框，在其中选择引入日记账的会计期间、引入科目、引入方式、凭证范围及状态等选项，如图