海南科技职业学院2016年经费决算和2017年预算的报告.PDF

海南科技职业学院2016年经费决算 和2017年预算的报告 2016年，在学校领导的正确领导下，财务处紧密围绕学校 “十 三五”发展规划，以强烈的责任心和敬业精神，全力增加预算收入， 优化支出结构，保证学校资金正常运作，同时努力增强财务管理水平 和服务质量。各单位积极配合，认真落实，确保了2016年财务工作 的稳定。 一、2016年收入与支出决算 学校2016全年总收入65969.16万元，总支出61596.33万元， 银行结存4372.83万元。收入支出明细分解如下： (一）收入预算执行情况 2016年全年实际收入65969.16万元。具体情况如下： 1.教育事业收入8057.90万元，其中： （1）学费收入6957.92万元； （2）住宿费收入1034.44万元； （3）培训费用收入65.54万元。 2.政府财政补助收入856.32万元，其中： （1）思政经费拨款：10万； （2）科研经费拨款17.5万元； （3）学生奖助学金收入：783.09万元。 （4）其他补助收入：45.73万元。 3.股东投入：36301万元。 4.融资收入：14353.03万元。 5.贷款收入：4000万元。 6.捐赠收入2227.34万元 （教学设备捐赠）。 7.其他收入173.57万元。 (二）支出预算执行情况 2016年全年实际支出61596.33万元，其中日常运行经费支出（事 业支出）7304.69万元，非日常经费支出3597.59万元，固定资产支 出50694.05万元 。具体情况如下： 1.日常经费支出7304.69万元。 (1)人员工资及福利支出：含个人协议办公及车辆经费、师资队 伍建设经费、丁继峰等6名招生人员工资、离职补贴、邱震钰工资、 勤工俭学工资，实际支出3457.19 万元，完成预算 3300 万元的 104.76%，增支4.76%，增支的主要原因为个人协议办公及车辆经费 未做预算，同时增加人员、调高工资标准及社保缴费基数随之上升、 以及增加学生助学金的发放额度所致。 (2)教学支出：教学考务经费、专业建设发展经费、创新创业发 展经费、师资培训、培训经费、校办企业经费、专接本经费、3+2人 才培养经费、单招生考试经费、英语四六级考试经费、二级学院教学 管理奖励实际支出380.61万元，完成预算1061.34万元的35.86%。 (3)科研支出：科技与教改成果转化、校省部行业科研、省内校 企合作成果转化、学术委员会活动经费实际支出61.45万元，完成预 算290.7万元的21.14%。主要原因是已列入计划科研项目未使用及 项目已借款未报销。 (4)教辅业务支出：实训经费、教学教辅行政水电费用、学生和 教师用书经费实际支出462.8万元，完成预算364.99万元的126.8%。 增支的主要原因为学生和教师用书未做经费预算。 (5)学生事务支出：学务管理、毕业生求职补贴、思政经费实际 支出109.96万元，完成预算199.97万元的54.99%。主要原因是辅 导员考核未达标未发放的奖励。 (6)奖助学金支出：含奖助学金、当兵入伍补偿实际支出711.56 万元，完成预算500万元的142.31%。按实际财政拨款支付。 (7)后勤保障支出：物业管理、总务经费支出、安全管理经费、 师生水电经费实际支出710.42万元，完成预算754.16万元的94.2%。 (8）行政管理支出：党政管理经费、行政院部办公经费、校级领 导办公及车辆经费、专业建设宣传经费、招生费用、招生奖励、行政 管理奖励实际支出800.08万元，完成预算656.94万元的121.79%。 主要原因是招生费用及奖励较高，以及校级领导办公及车辆经费增加 所致。 （9）预备费用支出：机动经费实际支出43.22万元，完成预算 200万元的21.61%。 （10）还贷利息及手续费支出:贷款利息支出431.6万元 （11）其他支出：实际支出135.80万元，2016年未做该项经 费预算。 2.非日常经费支出3597.59万元。 （1）预付款：2016年预付款未冲账 1997.59万元。 （2）归还贷款