采购作业管理细则 (序)(封面)4推荐.doc

编 号 物料与采购管理工作内容 人 员 工 作 内 容 物 控 请购方式与存量基准的设定 生产用料的统计及预估 生产用料的请购与余料转用 进料异常与生产管理、采购协调处理 采 购 建立供应商与价格记录 采购方式的设定及市场行情调查 询价、比价、议价、订购作业 交料进度控制与逾交督促 进料质量、数量异常处理 内外销差价、退税资料提供 付款整理、审查 外 协 外协厂商开发与签约 建立外协厂商与工缴记录 外协产量、交货期、尾期控制 外协用料出厂管理 外协品的质量异常处理 外协用料与结算 材 料 组 进厂材料及外协品点收及不合格退回 材料发放批号管理，余料提报 材料保管及账务处理 库位规划与整理、安全维护 滞料及有价值废品的库存提报 库存盘点与账、物核对 提供有关库存动态资料 成 品 组 成品缴库的点收核对 成品出库交运处理 成品保管及账务处理 成品库位规划、整理与安全维护 库存盘点与账、物核对 滞存品库存提报 提供有关成品库存资料 备 注 编 号 采购作业管理细则 共 9 页 第 2 页 一、请 购 第一条 请购部门的划分（各项材料的请购部门） 常备材料：生产管理部门 预备材料：物料管理部门 第二条 请购单的开立、递送 请购经办人员应依数量管理基本准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项，经主管审核后依请购核决权限呈核并编号（由各部门依事业部别编订）； 紧急请购时，由请购部门于“请购单”、“说明栏”注明原因，并加盖“紧急采购”章，以急件卷宗递送； 材料检验须待试用（车、机）方能实施者，请购部门应于“请购单”上注明“试用（车、机）检验”及“预定试用（车、机）”； 庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制“请购单”提出请购。 第三条 免开请购单部分 下列总务性物品免开请购单，并得以“总务用品申请单”委托总务部门办理，但其核决权限另订之，其列举如下： 贺奠服务用物品：花圈、花篮、礼物、书报、名片、文具等； 招待用品：饮料、香烟、水果及小额零星采购物品等。 第四条 请购核决权限 原物料： 请购金额预估在1万元以下者，由厂长核决； 请购金额预估在1万元至5万元者，由分管财务副总经理核决； 请购金额预估在5万元以上者，由总经理核决 2、 财产支出： 请购金额预估在2000元以下者，由厂长核决； 请购金额预估在2000元至2万元者，由分管财务副总经理核决； 请购金额预估在2万元以上者，由总经理核决。 编 号 采购作业管理细则 共 9 页 第 3 页 3、总务性用品： （1）请购金额预估在1000元以下者，由厂长核决； （2）请购金额预估在1000元至1万元者，由分管财务副总经理核决； （3）请购金额预估在1万元以上者，由总经理核决。 附注：凡列入固定资产管理的请购项目应以“财务支出”核准权限呈核。 二、采 购 采购部门的划分 暂定：材料采购组、外协组 总经理或副总经理对于重要材料的采购，可直接与供应商或代理商议价。专案用料，必要时由总经理指派专人或指定部门协助办理采购作业。 采购作业方式 除一般采购作业方式外，采购部门可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购： 集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购； 长期报价采购：凡经常性使用，且耗量大的材料，采购部门应事先选定厂商议定长期供货价格，呈准后由请购部门按实提出请购。 编 号 采购作业管理细则 共 9 页 第 4 页 采购作业处理期限 采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。 询价、比价、议价 采购经办人员接获“请购单”后应依请购案件的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经核准得以电话询价之外，另需精选三家以上的供应商办理比价或经分析后议价； 若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应出具证明资料并于“请购单”上予以证明，经主管核发后，先会使用部门或请购部门签注意见后再呈核； 属于买卖惯例超交者（如最高采购量超过请购量），采购经办人员于议价后，应于请购单“询价记录栏”中注明，经主管签认后呈核； 对厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂议价； 采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理； “试车检验”的采购条件，采购经办人员应于“请购单”注明与厂商议定的付款条件后呈核。 呈核及核决 采购经办人员询价完成后，于“请购单”详填询价或议价结果及拟订“订